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BILAN CEPI MANAGEMENT 2016 Siren 434331864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13043	13043		5776
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37373	32685	4688	54
Autres immobilisations corporelles	66396	62920	3476	4316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193037	108648	84388	86370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983362	90042	893321	1068965
Autres créances	144641		144641	132281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26051
Disponibilités	54188		54188	72568
Charges constatées d’avance	9988		9988	11037
TOTAL (II)	1192179	90042	1102137	1310901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385216	198690	1186525	1397271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	398868		398868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269		269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6988		-105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9477		7093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415602		406125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169928		165656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169928		165656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151679		175605	
Dettes fiscales et sociales	289086		374944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57647		72785	
Produits constatés d’avance (2)	102294		148779	
TOTAL (IV)	600996		825490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186525		1397271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2092895		2092895	2259315
Chiffres d’affaires nets	2092895		2092895	2259315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30332	75342
Autres produits			4	59
Total des produits d’exploitation (I)			2123730	2334715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805773	897498
Impôts, taxes et versements assimilés			54795	55288
Salaires et traitements			846311	897135
Charges sociales			375599	435826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9440	6070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73331	6954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4272	10307
Autres charges			6017	18069
Total des charges d’exploitation (II) 			2175539	2327149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51808	7566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1728	280
Total des produits financiers (V)			1728	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			65	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1663	246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50145	7812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59713		15383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26763	
Total des produits exceptionnels (VII)	59713		42188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		42907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		42907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59623		-719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185171		2377183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175694		2370090	
BENEFICE OU PERTE	9477		7093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89268		
Total Immobilisations corporelles		102051		7457
Total Immobilisations financières				
Total Général		191318		7457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5739	103769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5739	193037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73237
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96691
Total Provisions pour risques et charges	165656	4272		169928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27947	73331	11237	90042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27947	73331	11237	90042
TOTAL GENERAL	193603	77603	11237	259969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	983362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31778			
T. V. A.	12726			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1833			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98304			
Charges constatées d’avance	9988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137991	1137991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290	290		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151679	151679		
Personnel et comptes rattachés	1384	1384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97939	97939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189764	189764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57647	57647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102294	102294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	600996	600996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel