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BILAN CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES 2017 Siren 434398996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2027928	1893738	134190	248590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7584438	5838091	1746346	2358274
Immobilisations en cours	810710		810710	115150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	515017		515017	469014
Autres immobilisations financières	2031		2031	1659
TOTAL (I)	10940126	7731829	3208296	3192688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13181		13181	3365
Clients et comptes rattachés	6818635		6818635	8625472
Autres créances	2789428		2789428	1646995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4027		4027	
Charges constatées d’avance	1228		1228	3028
TOTAL (II)	9626502		9626502	10278862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3529		3529	9172
TOTAL GENERAL (0 à V)	20570157	7731829	12838328	13480723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	407640		407640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40764		40764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2717371		2716948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446951		643423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3612727		3808775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3529		275377	
Provisions pour charges	77656		235698	
TOTAL (III)	81185		511075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34719	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822064		639311	
Dettes fiscales et sociales	7936234		5045085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333181		70536	
Autres dettes	46120		3365987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9137600		9155640	
(V)	6814		5231	
TOTAL GENERAL (I à V)	12838328		13480723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9137600		9155640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7749292	16513650	24262943	20758003
Chiffres d’affaires nets	7749292	16513650	24262943	20758003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432609	45414
Autres produits			26036	8252
Total des produits d’exploitation (I)			24721589	20811670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4398330	3700692
Impôts, taxes et versements assimilés			542721	478529
Salaires et traitements			11603891	9331243
Charges sociales			6057444	5185552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			892937	1034451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40434
Autres charges			10884	3867
Total des charges d’exploitation (II) 			23506209	19774772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1215380	1036897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2808	1309
Reprises sur provisions et transferts de charges			9172	
Différences positives de change			61789	62960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73770	64269
Dotations financières sur amortissements et provisions			3529	-1706
Intérêts et charges assimilées			42	4379
Différences négatives de change			42583	32006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46154	34679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27615	29589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1242996	1066487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		7693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2984		2804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2994		10498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2994		-10498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240797		126567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552252		285997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24795360		20875939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24348408		20232515	
BENEFICE OU PERTE	446951		643423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2027928		
Total Immobilisations corporelles		7629866		1034747
Total Immobilisations financières		470673		49584
Total Général		10128468		1084331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2027928
Virement postes immobilisations corporelles en cours		169593		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169593	99871	8395149
Prêts et immobilisations financières			3209	
Total Immobilisations financières			3209	517048
Total Général		169593	103080	10940126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1779337	114400		1893738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5156441	781520	99871	5838091
AMORTISSEMENTS Total Général	6935779	895921	99871	7731829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3529
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	235698		158042	77656
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	511075	3529	433419	81185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	511075	3529	433419	81185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			424246	
                                             - Financières		3529	9172	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	515017	515017		
Autres immobilisations financières	2031	2031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6818635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2657657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46469			
Charges constatées d’avance	1228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10126341	10126341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822064	822064		
Personnel et comptes rattachés	4548056	4548056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2453181	2453181		
Impôts sur les bénéfices	448404	448404		
T.V.A.	117980	117980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368612	368612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333181	333181		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46120	46120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9137600	9137600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2736584		1973349	
Location, charges locatives et de copropriété	549616		676553	
Personnel extérieur à l’entreprise	64867		90517	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1031485		960271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4398330		3700692	
Taxe professionnelle	337628		292927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205093		185602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	542721		478529	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel