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BILAN CAMPING DU PORT 2021 Siren 434309878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13681	9120	4561	4561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	791820	510535	281284	272653
Constructions	1786970	1505306	281663	361514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258681	221067	37613	48725
Autres immobilisations corporelles	649297	421391	227906	189326
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2045		2045	2008
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	3505905	2667420	838485	879200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3758		3758	4933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5484		5484	6100
Avances et acomptes versés sur commandes	3560		3560	
Clients et comptes rattachés	131768	36414	95354	78862
Autres créances	69075		69075	55603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060558		1060558	854319
Charges constatées d’avance	47960		47960	28766
TOTAL (II)	1322166	36414	1285751	1028584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4828072	2703835	2124236	1907785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480783		480783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291000		291000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19563		19563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85231		233922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117388		-148690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993965		876577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577208		579572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21602		44165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35664		44630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360527		203637	
Dettes fiscales et sociales	123411		132817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11856		19433	
Produits constatés d’avance (2)			6949	
TOTAL (IV)	1130270		1031207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124236		1907785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405177		498611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27408		27408	24435
Production vendue biens	6288		6288	5917
Production vendue services	1238581		1238581	1066299
Chiffres d’affaires nets	1272277		1272277	1096652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190851	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13792	18002
Autres produits			280	133
Total des produits d’exploitation (I)			1477202	1114789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19242	21493
Variation de stock (marchandises)			615	-1350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90675	60920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1174	-1016
Autres achats et charges externes			597344	556444
Impôts, taxes et versements assimilés			25980	26596
Salaires et traitements			410732	417877
Charges sociales			47727	86829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148945	144865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5236	7564
Total des charges d’exploitation (II) 			1347675	1320226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129527	-205437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	1541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	1541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11198	11128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11198	11128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11157	-9586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118370	-215023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	982		887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-982		66180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477243		1183530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359855		1332221	
BENEFICE OU PERTE	117388		-148690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178984		164887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13681		
Total Immobilisations corporelles		3427377		109175
Total Immobilisations financières		2418		36
Total Général		3443476		109212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46783	3489769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2455
Total Général			46783	3505905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9120			9120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2555156	149927	46783	2658300
AMORTISSEMENTS Total Général	2564276	149927	46783	2667420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	40056		40056	
Autres créances clients	91712	91712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2203	2203		
Impôts sur les bénéfices	152	152		
T. V. A.	61698	61698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414	1414		
Groupe et associés	45	45		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3561	3561		
Charges constatées d’avance	47960	47960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249215	208748	40466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577208	156272	374532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360527	92034	218989	
Personnel et comptes rattachés	83482	83482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27864	27864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3596	3596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8468	8468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21602	21602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11856	11856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094606	405177	593521	95906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24