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BILAN CAMPING DU PORT 2018 Siren 434309878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15397	8372	7024	8591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810341	512959	297381	313291
Constructions	1798690	1277820	520870	598477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341658	279030	62628	50379
Autres immobilisations corporelles	760998	549583	211414	226574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1866		1866	1831
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	3729362	2627766	1101596	1199555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5015		5015	4319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4083		4083	4660
Avances et acomptes versés sur commandes				4319
Clients et comptes rattachés	88552		88552	34486
Autres créances	55574		55574	54745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307200		307200	253400
Disponibilités	337479		337479	414722
Charges constatées d’avance	21428		21428	24951
TOTAL (II)	819334		819334	795606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4548696	2627766	1920930	1995162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480783		480783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291000		291000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17584		14692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231336		192719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4308		57846	
Subventions d’investissement			3583	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025012		1040624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604982		670912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14027		9731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25897		5485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106227		80727	
Dettes fiscales et sociales	144783		187679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895917		954537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920930		1995162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381978		416434	
Dont emprunts participatifs	14027			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38231		38231	36765
Production vendue biens	8174		8174	13993
Production vendue services	1691149		1691149	1699197
Chiffres d’affaires nets	1737555		1737555	1749956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5776	3581
Autres produits			3783	732
Total des produits d’exploitation (I)			1747115	1754270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36130	59632
Variation de stock (marchandises)			577	1205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129650	116605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-695	4523
Autres achats et charges externes			689882	644259
Impôts, taxes et versements assimilés			33066	24908
Salaires et traitements			514773	505414
Charges sociales			185471	186319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159221	167931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9646	8109
Total des charges d’exploitation (II) 			1757725	1718909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10609	35361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1362	1471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1362	1471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15208	18568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15208	18568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13846	-17096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24456	18264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29983		45913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29983		45913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1179		2044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1218		4419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28764		41493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778460		1801654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774152		1743808	
BENEFICE OU PERTE	4308		57846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131715		93166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22327			
T. V. A.	10671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18383			
Groupe et associés	628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3565			
Charges constatées d’avance	21428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165965	165555	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604982	116940	387192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106227	106227		
Personnel et comptes rattachés	58461	58461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63002	63002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15423	15423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7896	7896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14027	14027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870020	381978	387192	100849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel