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BILAN CAMPING DU PORT 2017 Siren 434309878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15397	6805	8591	5955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810341	497050	313291	329551
Constructions	1787791	1189313	598477	684552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319908	269528	50379	66158
Autres immobilisations corporelles	804318	577743	226574	254129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1831		1831	1799
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	3739997	2540441	1199555	1342555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4319		4319	8843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4660		4660	5866
Avances et acomptes versés sur commandes	4319		4319	1396
Clients et comptes rattachés	34486		34486	51937
Autres créances	54745		54745	69204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253400		253400	304900
Disponibilités	414722		414722	124911
Charges constatées d’avance	24951		24951	18293
TOTAL (II)	795606		795606	585353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4535604	2540441	1995162	1927909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480783		480783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291000		291000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14692		14692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192719		209430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57846		-16711	
Subventions d’investissement	3583		7196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040624		986391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670912		733945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9731		23231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5485		4743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80727		93773	
Dettes fiscales et sociales	187679		85824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954537		941518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995162		1927909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416434		335185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36765		36765	26062
Production vendue biens	13993		13993	7361
Production vendue services	1699197		1699197	1606235
Chiffres d’affaires nets	1749956		1749956	1639659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3581	15035
Autres produits			732	2062
Total des produits d’exploitation (I)			1754270	1656756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59632	40414
Variation de stock (marchandises)			1205	-466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116605	102216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4523	1939
Autres achats et charges externes			644259	708883
Impôts, taxes et versements assimilés			24908	24715
Salaires et traitements			505414	428391
Charges sociales			186319	158524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167931	176705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8109	12602
Total des charges d’exploitation (II) 			1718909	1653928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35361	2827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1471	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18568	21891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18568	21891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17096	-20555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18264	-17727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45913		14524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45913		14524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2374		12716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2044		790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4419		13507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41493		1016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801654		1672616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743808		1689327	
BENEFICE OU PERTE	57846		-16711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93166		72088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16147			
T. V. A.	10148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18487			
Groupe et associés	4192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4810			
Charges constatées d’avance	24951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114593	114182	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670912	138295	370822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80728	80728		
Personnel et comptes rattachés	97694	97694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80740	80740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2144	2144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7100	7100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9732	9732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949051	416434	370822	161795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel