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BILAN CALIDA FRANCE 2021 Siren 434378956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8200383	726850	7473533	7473533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531595	517491	14105	19438
Autres immobilisations corporelles	14277	14277		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43315022	10000	43305022	43305022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393		15393	15393
TOTAL (I)	52076670	1268618	50808053	50813386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037698		1037698	689524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760212		760212	519416
Autres créances	2016237		2016237	1480991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53946		53946	53946
Disponibilités	262365		262365	328492
Charges constatées d’avance	984		984	18607
TOTAL (II)	4131442		4131442	3090974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56208112	1268618	54939495	53904360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16639200		16639200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138040		1138040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29293405		30045643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3946		-752238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47066699		47070645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27290		25098	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27290		25098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6152262		6073881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242410		445012	
Dettes fiscales et sociales	1445856		287156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4979		2570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7845506		6808618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54939495		53904360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4779461		4779461	3933501
Production vendue biens				1144
Production vendue services	2762		2762	2450
Chiffres d’affaires nets	4782223		4782223	3937095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11584	10712
Autres produits			24	28
Total des produits d’exploitation (I)			4793831	3947835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3631856	2386045
Variation de stock (marchandises)			-348174	221887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405285	423931
Impôts, taxes et versements assimilés			60609	49559
Salaires et traitements			688961	581374
Charges sociales			255671	188499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5333	7697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				726850
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8704	11198
Total des charges d’exploitation (II) 			4708269	4597041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85562	-649206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16560	5303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16774	5617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152026	113338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152026	113338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135253	-107721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49691	-756927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10635		4340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			947	
Total des produits exceptionnels (VII)	10635		5287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7109		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9301		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1334		4688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4821240		3958740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825186		4710978	
BENEFICE OU PERTE	-3946		-752238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200383		
Total Immobilisations corporelles		545872		
Total Immobilisations financières		43330415		
Total Général		52076670		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43330415
Total Général				52076670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526434	5333		531768
AMORTISSEMENTS Total Général	526434	5333		531768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27290
Total Provisions pour risques et charges	25098	2192		27290
sur immobilisations – incorporelles	726850			726850
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	736850			736850
TOTAL GENERAL	761948	2192		764140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393		15393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760212	760212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6865	6865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4743	4743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11257	11257		
Divers				
Groupe et associés	1993372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	984	984		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242410	242410		
Personnel et comptes rattachés	92251	92251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71141	71141		
Impôts sur les bénéfices	1158565	1158565		
T.V.A.	97440	97440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26459	26459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6152262	6152262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4979	4979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7845506	7845506		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel