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BILAN CALIDA FRANCE 2020 Siren 434378956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8200383	726850	7473533	8200383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531595	512157	19438	27135
Autres immobilisations corporelles	14277	14277		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43315022	10000	43305022	43305022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393		15393	23295
TOTAL (I)	52076670	1263284	50813386	51555834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689524		689524	911411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519416		519416	428351
Autres créances	1480991		1480991	960794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53946		53946	53946
Disponibilités	328492		328492	413871
Charges constatées d’avance	18607		18607	30466
TOTAL (II)	3090974		3090974	2798838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55167645	1263284	53904360	54354673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16639200		16639200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138040		1138040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30045643		30052745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-752238		-7102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47070645		47822883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25098		26045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25098		26045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6073881		6000390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445012		209740	
Dettes fiscales et sociales	287156		295614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6808618		6505744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53904360		54354673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6073881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3933501		3933501	4594755
Production vendue biens	1144		1144	
Production vendue services	2450		2450	7280
Chiffres d’affaires nets	3937095		3937095	4602035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10712	13191
Autres produits			28	20
Total des produits d’exploitation (I)			3947835	4615246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2386045	2967978
Variation de stock (marchandises)			221887	15007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423931	492480
Impôts, taxes et versements assimilés			49559	50970
Salaires et traitements			581374	723419
Charges sociales			188499	240307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7697	25853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			726850	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11198	4663
Total des charges d’exploitation (II) 			4597041	4520734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649206	94512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5303	3196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5617	4194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113338	109882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113338	109882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107721	-105687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-756927	-11175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4340		3068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	947		1936	
Total des produits exceptionnels (VII)	5287		5004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4688		4073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3958740		4624445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4710976		4631547	
BENEFICE OU PERTE	-752238		-7102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200383		
Total Immobilisations corporelles		697173		
Total Immobilisations financières		43338317		
Total Général		52235873		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151301	545872
Prêts et immobilisations financières			7902	
Total Immobilisations financières			7902	43330415
Total Général			159203	52076670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670039	7697	151301	526434
AMORTISSEMENTS Total Général	670039	7697	151301	526434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25098
Total Provisions pour risques et charges	26045		947	25098
sur immobilisations – incorporelles		726850		726850
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	726850		736850
TOTAL GENERAL	36045	726850	947	761948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393		15393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519416	519416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34500	34500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61046	61046		
T. V. A.	9251	9251		
Autres impôts, taxes versements assimilés	284	284		
Divers				
Groupe et associés	1375909	1375909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18607	18607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2034406	2019013	15393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445012	445012		
Personnel et comptes rattachés	82272	82272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129868	129868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63985	63985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11031	11031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6073881	6073881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2570	2570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6808618	6808618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21