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BILAN BERINVEST 2017 Siren 434376943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18074		18074	18074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482632	4676	477957	478722
Constructions	743470	200985	542485	572224
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232514	67297	165217	29942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50000		50000	50000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	553911		553911	587188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193		193	193
TOTAL (I)	2080795	272957	1807838	1736344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449		449	120249
Autres créances	1908480	508653	1399827	1175443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87		87	
Charges constatées d’avance	832		832	2361
TOTAL (II)	1909847	508653	1401195	1298054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3990642	781610	3209033	3034398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	386000		386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70459		70459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38600		38600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	851		851	
Report à nouveau	508352		494088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455358		14264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548904		1004262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43376			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43376			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487916		671297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1818310		1210462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43725		52192	
Dettes fiscales et sociales	261802		90701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes			483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616753		2030136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209033		3034398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2159617		1592336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1733		31212	
Dont emprunts participatifs	1818310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325000		325000	
Production vendue biens				
Production vendue services	15417		15417	
Chiffres d’affaires nets	340417		340417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4421	
Autres produits			480	179
Total des produits d’exploitation (I)			345318	179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151395	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117720	98206
Impôts, taxes et versements assimilés			7772	17032
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62729	37026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			339617	152263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5701	-152085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-8970	360285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			102309	
Différences positives de change				86
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93339	360371
Dotations financières sur amortissements et provisions				71809
Intérêts et charges assimilées			31751	63665
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31805	135474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61534	224897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67235	72812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31705			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153925		1997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159008		56551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43376			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356309		58548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324604		-58548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470361		360550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925720		346286	
BENEFICE OU PERTE	-455358		14264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18074		
Total Immobilisations corporelles		1341116	167500	
Total Immobilisations financières		689690	500	
Total Général		2048881	168000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1508616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136086	554104
Total Général			136086	2080795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1861723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30007			
Charges constatées d’avance	832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909954	1909761	193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1733	1733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486184	29048	457136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43725	43725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236642	236642		
T.V.A.	19296	19296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5864	5864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	1818310	1818310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616753	2159617	457136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel