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BILAN ALSACE TRANSPORTS ET SERVICES SARL 2015 Siren 434353744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109	109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10224	9350	874	2174
Autres immobilisations corporelles	157277	109384	47892	46377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9563		9563	9563
TOTAL (I)	177172	118843	58329	58114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403166		403166	486011
Autres créances	43155		43155	73862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102026		102026	16381
Charges constatées d’avance	8234		8234	18860
TOTAL (II)	556581		556581	595114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733753	118843	614910	653228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30600		30600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3060		3060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23000		23000	
Report à nouveau	11377		5148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169373		46229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237410		108036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9523		9637	
TOTAL (III)	9523		9637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			122210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79351		93578	
Dettes fiscales et sociales	255388		286231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33100		33100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367976		535554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614910		653228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367976		535554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			122210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2505370		2505370	2964376
Chiffres d’affaires nets	2505370		2505370	2964376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25071	60395
Autres produits			15	18
Total des produits d’exploitation (I)			2530457	3024790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3	-6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245058	1585257
Impôts, taxes et versements assimilés			34994	39728
Salaires et traitements			867524	1064776
Charges sociales			104274	203926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16114	22554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2267968	2916250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262489	108540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13836	25827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13836	25827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13836	-25681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248653	82859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17426		28578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17426		34363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17426		-31163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61854		5468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530457		3028136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361083		2981908	
BENEFICE OU PERTE	169373		46229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48322		31035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24957		59926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109		
Total Immobilisations corporelles		151172		16328
Total Immobilisations financières		9563		
Total Général		160843		16328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9563
Total Général				177172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109			109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102620	16114		118734
AMORTISSEMENTS Total Général	102729	16114		118843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9637		114	9523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9637		114	9523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9563	9563		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1944			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14546			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2979			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21686			
Charges constatées d’avance	8234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464118	464118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79351	79351		
Personnel et comptes rattachés	85719	85719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49423	49423		
Impôts sur les bénéfices	16757	16757		
T.V.A.	84895	84895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18594	18594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33100	33100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367976	367976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29965		54537	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65105		99712	
Location, charges locatives et de copropriété	73379		81267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18635		22423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1087939		1381854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1245058		1585257	
Taxe professionnelle	12470		14539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22524		25189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34994		39728	
Montant de la TVA. collectée	500850		592881	
Total TVA. déductible sur biens et services	244772		371350	
Effectif moyen du personnel	31		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	31		36