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BILAN MATSURI RESTAURANT BOETIE 2016 Siren 434357802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	2374		2374	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	520132	298347	221785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15731		15731	
TOTAL (I)	691336	298997	392339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2971		2971	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	197		197	
Autres créances	28055		28055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70026		70026	
Charges constatées d’avance	24755		24755	
TOTAL (II)	126413		126413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817749	298997	518752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3686			
Report à nouveau	-525735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	744292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148289			
Dettes fiscales et sociales	37485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1424			
Autres dettes	34107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	594613		594613	
Production vendue services	1500	2422	3922	
Chiffres d’affaires nets	596113	2422	598536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39607	
Autres produits			486	
Total des produits d’exploitation (I)			638630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-587	
Autres achats et charges externes			266743	
Impôts, taxes et versements assimilés			6704	
Salaires et traitements			135631	
Charges sociales			28775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31007	
Total des charges d’exploitation (II) 			658410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32233			
Total des produits exceptionnels (VII)	32233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704255			
BENEFICE OU PERTE	-33391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30729			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153099		2374
Total Immobilisations corporelles		517374		2758
Total Immobilisations financières		15654		77
Total Général		686127		5209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15731
Total Général				691336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227571	70776		298347
AMORTISSEMENTS Total Général	228221	70776		298997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32233		32233	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32233		32233	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7526			
T. V. A.	10544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494			
Charges constatées d’avance	24755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68738	53007	15731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97354	14122	23656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148289	84597	8769	
Personnel et comptes rattachés	35033	35033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2324	2324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1424	1424		
Groupe et associés	744292	5857	31627	706809
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34107	1587	8568	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063192	145312	72620	845261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel