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BILAN VALLERY 2017 Siren 434283487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34860	34066	793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4290	4290		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33072	16959	16113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168711	127041	41670	
Autres immobilisations corporelles	205032	150345	54686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1613		1613	
TOTAL (I)	459580	332703	126876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55140		55140	
En cours de production de biens	16630		16630	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147774		147774	
Autres créances	24479		24479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107164		107164	
Charges constatées d’avance	6165		6165	
TOTAL (II)	357354		357354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816935	332703	484231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2255			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2255			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150767			
Dettes fiscales et sociales	60753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)	78598			
TOTAL (IV)	378127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1417729		1417729	
Production vendue services	91532		91532	
Chiffres d’affaires nets	1509262		1509262	
				
Production stockée			1049	
Production immobilisée			2083	
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19737	
Autres produits			1224	
Total des produits d’exploitation (I)			1542356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19047	
Autres achats et charges externes			305530	
Impôts, taxes et versements assimilés			31925	
Salaires et traitements			337561	
Charges sociales			194526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14010	
Total des charges d’exploitation (II) 			1512322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2255			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525492			
BENEFICE OU PERTE	28916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43420		1500
Total Immobilisations corporelles		405379		20295
Total Immobilisations financières		14497		
Total Général		463297		21795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5770	39150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18858	406816
Prêts et immobilisations financières			884	
Total Immobilisations financières			884	13613
Total Général			25512	459580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42769	1357	5770	38356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277776	35428	18858	294346
AMORTISSEMENTS Total Général	320546	36785	24628	332703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2255		2255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2255		2255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2255		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1613	1613		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172			
Impôts sur les bénéfices	6998			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16309			
Charges constatées d’avance	6165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180033	180033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68742	27922	40820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150767	150767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34331	34331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25202	25202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18875	18875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78598	78598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	378127	337307	40820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel