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BILAN TOULOUSE FONCIER 2018 Siren 434287710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6890	3746	3144	
Autres immobilisations corporelles	13460	119	13341	1730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	1490
Créances rattachées à des participations	107628		107628	384824
Autres titres immobilisés				
Prêts	1082		1082	3870
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	130599	3865	126734	391963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888095		888095	1684098
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10811		10811	23833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711567		711567	
Charges constatées d’avance	495		495	662
TOTAL (II)	1611668		1611668	1708594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742266	3865	1738401	2100556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429596		438065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150414		-8469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588810		438396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			295236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044620		1014380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6532		6926	
Dettes fiscales et sociales	97838		14130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601		331489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1149591		1662161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738401		2100556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149591		1662161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			295236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177320		1177320	506000
Production vendue biens				
Production vendue services	27700		27700	31690
Chiffres d’affaires nets	1205020		1205020	537690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	
Autres produits			22	8
Total des produits d’exploitation (I)			1205492	537698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68300	518069
Variation de stock (marchandises)			796003	-117153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71693	82414
Impôts, taxes et versements assimilés			18053	9557
Salaires et traitements			35303	35899
Charges sociales			13001	13046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215	902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1003615	542736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201877	-5038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5016	7725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5016	7725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5625	8522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5625	8522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609	-797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201268	-5834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	835		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597		2635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4993		-2635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217098		545423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066684		553892	
BENEFICE OU PERTE	150414		-8469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6938		16805
Total Immobilisations financières		390233		26843
Total Général		397171		43648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3393	20350
Prêts et immobilisations financières			21827	
Total Immobilisations financières			306827	110249
Total Général			310220	130599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5208	1215	2558	3865
AMORTISSEMENTS Total Général	5208	1215	2558	3865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107628	107628		
Prêts	1082	1082		
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8825			
Charges constatées d’avance	495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120065	120016	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	6532	6532		
Personnel et comptes rattachés	6601	6601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8654	8654		
Impôts sur les bénéfices	51201	51201		
T.V.A.	24649	24649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6733	6733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043920	1043920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149591	1149591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel