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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DOREE 2021 Siren 434286795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1233313		1233313	1233313
Autres immobilisations incorporelles	88932	88932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1136340	613563	522776	613546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183150	70385	112764	154402
Autres immobilisations corporelles	28008	28008		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631542		631542	631542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22470		22470	22148
TOTAL (I)	3323753	800888	2522865	2654951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2780		2780	2250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3325		3325	764
Autres créances	1141172		1141172	1256731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207247		207247	83490
Charges constatées d’avance	9538		9538	5135
TOTAL (II)	1364062		1364062	1348370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4687815	800888	3886927	4003321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38150		38150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		350000	
Report à nouveau	2093134		2309509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157817		-216375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411467		2569284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852797		895800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219154		216652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18987		17231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281680		138390	
Dettes fiscales et sociales	94315		91887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67683	
Autres dettes	8527		6395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475460		1434037	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	3886927		4003321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739784		637110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295		734	
Dont emprunts participatifs	219154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347672		347672	217667
Chiffres d’affaires nets	347672		347672	217667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162527	39189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10853	7225
Autres produits			45303	3579
Total des produits d’exploitation (I)			566355	267660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15473	9628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	-560
Autres achats et charges externes			301396	276860
Impôts, taxes et versements assimilés			15143	11007
Salaires et traitements			172399	121993
Charges sociales			19745	17309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133558	56055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27488	20363
Total des charges d’exploitation (II) 			684672	512655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118318	-244995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7642	8199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7642	8199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47442	5812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47442	5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39799	2387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158117	-242608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-52325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-78558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573997		275859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731814		492233	
BENEFICE OU PERTE	-157817		-216375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322244		
Total Immobilisations corporelles		1346347		1151
Total Immobilisations financières		653690		322
Total Général		3322281		1472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1347497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				654012
Total Général				3323753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88932			88932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578399	133558		711957
AMORTISSEMENTS Total Général	667330	133558		800888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22470		22470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3325	3325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	35788	35788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2028	2028		
Groupe et associés	1091192	1091192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11863	11863		
Charges constatées d’avance	9538	9538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176504	1154035	22470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852502	135813	646772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281680	281680		
Personnel et comptes rattachés	58468	58468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22530	22530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1407	1407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11909	11909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219154	219154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8527	8527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456473	739784	646772	69917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel