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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DOREE 2019 Siren 434286795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1233313		1233313	1233313
Autres immobilisations incorporelles	88932	88932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1039293	899132	140161	107471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106161	101119	5042	4627
Autres immobilisations corporelles	28008	28008		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631542		631542	631542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21332		21332	21332
TOTAL (I)	3148580	1117191	2031389	1998285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1690		1690	2200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3330
Clients et comptes rattachés	32451		32451	20579
Autres créances	1190557		1190557	1229951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110879		110879	110254
Charges constatées d’avance	5455		5455	5120
TOTAL (II)	1341032		1341032	1371434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4489612	1117191	3372421	3369719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38150		38150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		350000	
Report à nouveau	2125352		1926388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184157		198964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2785659		2601502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56818		129697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251546		386511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33159		42227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74507		72578	
Dettes fiscales et sociales	164136		132371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6598		4832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586762		768217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3372421		3369719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553603		725990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935877		935877	1126369
Chiffres d’affaires nets	935877		935877	1126369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64524	27271
Autres produits			19525	22449
Total des produits d’exploitation (I)			1019926	1176800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22817	34294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			510	-35
Autres achats et charges externes			289137	376389
Impôts, taxes et versements assimilés			26316	39533
Salaires et traitements			265292	276607
Charges sociales			81608	78275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26294	39617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65544	84726
Total des charges d’exploitation (II) 			777518	929406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242408	247394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66473	79334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66473	79334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42390	45755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42390	45755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24083	33579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266491	280973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776		3295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3776		3295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3776		-3295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78558		78714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086399		1256134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902242		1057171	
BENEFICE OU PERTE	184157		198964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64524		27271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64523		81376	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322244		
Total Immobilisations corporelles		1114064		59398
Total Immobilisations financières		652874		
Total Général		3089182		59398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1173462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652874
Total Général				3148580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88932			88932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001965	26294		1028259
AMORTISSEMENTS Total Général	1090897	26294		1117191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21332	21332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32451	32451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12152	12152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1163382	1163382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15023	15023		
Charges constatées d’avance	5455	5455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249794	1249794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56767	56767		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74507	74507		
Personnel et comptes rattachés	66269	66269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34023	34023		
Impôts sur les bénéfices	22998	22998		
T.V.A.	4065	4065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36781	36781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251546	251546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6598	6598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553603	553603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78536		99760	
Location, charges locatives et de copropriété	81103		105321	
Personnel extérieur à l’entreprise			237	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62795		65066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66703		106006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289137		376389	
Taxe professionnelle	1933		2430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24383		37103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26316		39533	
Montant de la TVA. collectée	108148		119217	
Total TVA. déductible sur biens et services	61518		86938	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12