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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DOREE 2018 Siren 434286795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1233313		1233313	1233313
Autres immobilisations incorporelles	88932	88932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	974841	842070	132771	175069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99857	97421	2436	17516
Autres immobilisations corporelles	36322	31334	4988	11661
Immobilisations en cours	3445		3445	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631542		631542	631542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20614		20614	20614
TOTAL (I)	3088867	1059757	2029110	2089715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2165		2165	1757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13680		13680	16905
Autres créances	1277669		1277669	1243513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7874		7874	40621
Charges constatées d’avance	10643		10643	9230
TOTAL (II)	1312030		1312030	1312025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4400897	1059757	3341140	3401741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38150		38150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		350000	
Report à nouveau	1868200		1879364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58188		-11164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2402538		2344350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232640		326213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413009		407191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28461		23677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137409		91368	
Dettes fiscales et sociales	122479		79025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2067			
Autres dettes	2537		129916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938601		1057390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3341140		3401741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7977		8818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				54
Production vendue biens				
Production vendue services	925770		925770	883174
Chiffres d’affaires nets	925770		925770	883228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	4027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30404	28022
Autres produits			30289	21001
Total des produits d’exploitation (I)			989796	936278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43904	40963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	-115
Autres achats et charges externes			385481	392428
Impôts, taxes et versements assimilés			42980	40417
Salaires et traitements			282166	229331
Charges sociales			81372	64558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68575	79754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73547	69318
Total des charges d’exploitation (II) 			977617	916655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12179	19623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58162	33748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58162	33748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48398	51260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48398	51260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9764	-17512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21942	2111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50015		13275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174285		970025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116097		981189	
BENEFICE OU PERTE	58188		-11164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322244		
Total Immobilisations corporelles		1106496		7970
Total Immobilisations financières		652156		
Total Général		3080897		7970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1114466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652156
Total Général				3088867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88932			88932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902250	68575		970825
AMORTISSEMENTS Total Général	991182	68575		1059757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20614	20614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3369			
Groupe et associés	1206418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44935			
Charges constatées d’avance	10643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322606	1322606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7977	7977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224663	95187	129476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137409	137409		
Personnel et comptes rattachés	42604	42604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21251	21251		
Impôts sur les bénéfices	34657	34657		
T.V.A.	5211	5211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18756	18756	-9	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2067	2067		
Groupe et associés	413009	413009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537	2537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910141	780664	129476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel