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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DOREE 2017 Siren 434286795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1233313		1233313	1233313
Autres immobilisations incorporelles	88932	88932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970317	795248	175069	217808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99857	82341	17516	37574
Autres immobilisations corporelles	36322	24662	11661	18334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631542		631542	631542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20614		20614	19229
TOTAL (I)	3080897	991182	2089715	2157799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1757		1757	1642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				465
Clients et comptes rattachés	16905		16905	13196
Autres créances	1243513		1243513	1304248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40621		40621	18376
Charges constatées d’avance	9230		9230	6044
TOTAL (II)	1312025		1312025	1343971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4392922	991182	3401741	3501770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38150		38150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		350000	
Report à nouveau	1879364		1831402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11164		47961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2344350		2355514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326213		408457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407191		390701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23677		29645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91368		121775	
Dettes fiscales et sociales	79025		66820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			673	
Autres dettes	129916		128186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057390		1146256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401741		3501770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809278		836118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8818		603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54		54	113
Production vendue biens				
Production vendue services	883174		883174	923523
Chiffres d’affaires nets	883228		883228	923636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4027	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28022	94298
Autres produits			21001	24769
Total des produits d’exploitation (I)			936278	1042703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40963	29348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115	547
Autres achats et charges externes			392428	402743
Impôts, taxes et versements assimilés			40417	42359
Salaires et traitements			229331	258998
Charges sociales			64558	72216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79754	83977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69318	71174
Total des charges d’exploitation (II) 			916655	961363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19623	81340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33748	45376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33748	45598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51260	46522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51260	46522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17512	-924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2111	80416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13275		32455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970025		1088301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981189		1040340	
BENEFICE OU PERTE	-11164		47961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322244		
Total Immobilisations corporelles		1096211		10285
Total Immobilisations financières		650771		1385
Total Général		3069226		11671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1106496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652156
Total Général				3080897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88932			88932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822496	79754		902250
AMORTISSEMENTS Total Général	911428	79754		991182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20614	20614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	577			
Impôts sur les bénéfices	8			
T. V. A.	14420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4316			
Groupe et associés	1182685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41507			
Charges constatées d’avance	9230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290262	1290262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8818	8818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317395	92960	224435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91368	91368		
Personnel et comptes rattachés	33303	33303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21757	21757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5561	5561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18404	18404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407191	407191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129916	129916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033714	809278	224435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel