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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENILMONTANT 2016 Siren 434269932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2647		2647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1657	1657		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19350	19350		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23868	3522	20346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617		617	
TOTAL (I)	48140	24530	23610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317181		317181	
Autres créances	15585		15585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-81771		-81771	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250995		250995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299135	24530	274605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24317			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17131			
Dettes fiscales et sociales	72417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161			
Autres dettes	40460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101615		101615	
Chiffres d’affaires nets	101615		101615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			101615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71743	
Impôts, taxes et versements assimilés			11976	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			4695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	
Total des charges d’exploitation (II) 			114686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118411			
BENEFICE OU PERTE	9551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	303			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4304
Total Immobilisations corporelles				43218
Total Immobilisations financières				617
Total Général				48140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617
Total Général				48140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1657		1657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2772		2772
AMORTISSEMENTS Total Général		4430		4430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	333383	332766	617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26141		26141	
Emprunts et dettes financières divers	-1315		-1315	
Fournisseurs et comptes rattachés	17131	17131		
Personnel et comptes rattachés	19353	19353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12631	12631		
Impôts sur les bénéfices	3792	3792		
T.V.A.	36641	36641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161	161		
Groupe et associés	48702	48702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40460	40460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203697	178871	24826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513			
Location, charges locatives et de copropriété	44449			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71743			
Taxe professionnelle	345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11976			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel