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BILAN SEROR BATIMENT 2018 Siren 434280145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5584	5584		393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23050	17096	5955	8260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344282	308713	35569	57071
Autres immobilisations corporelles	143695	90550	53145	18982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	1127		1127	127
TOTAL (I)	517834	421942	95891	84929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15952		15952	9300
En cours de production de biens	47932		47932	61688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165710		165710	169822
Autres créances	27619		27619	8516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35793		35793	34886
Disponibilités	88704		88704	72517
Charges constatées d’avance	1500		1500	2500
TOTAL (II)	383212		383212	359229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901045	421942	479103	444157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226923		214171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22752		72751	
Subventions d’investissement	3797		5528	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262272		301251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37625		2105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45857		28307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328		1158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31321		30918	
Dettes fiscales et sociales	87204		48672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14497		31746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216831		142906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479103		444157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190617		142906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	865646		865646	810834
Production vendue services	460		460	102
Chiffres d’affaires nets	866106		866106	810936
				
Production stockée			-13756	47890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1649	21880
Autres produits			18	27
Total des produits d’exploitation (I)			854018	880733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252907	272229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6652	-2350
Autres achats et charges externes			210207	170581
Impôts, taxes et versements assimilés			6011	5742
Salaires et traitements			213084	190498
Charges sociales			107046	110381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49279	45667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	234
Total des charges d’exploitation (II) 			832077	792983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21941	87750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			907	884
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194	506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286	379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21655	88129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1731		2731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1885		2731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1885		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	788		15077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856810		884350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834058		811598	
BENEFICE OU PERTE	22752		72751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1649		10419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108		194	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5584		
Total Immobilisations corporelles		456801		59242
Total Immobilisations financières		223		1000
Total Général		462608		60242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5017	511026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1223
Total Général			5017	517833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5191	393		5584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372489	48886	5017	416359
AMORTISSEMENTS Total Général	377680	49279	5017	421942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1127	1127		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165710	165710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25763	25763		
T. V. A.	1573	1573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283	283		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195957	195957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37584	11370	26214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31321	31321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49121	49121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36623	36623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45857	45857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14497	14497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216503	190289	26214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42452		16900	
Location, charges locatives et de copropriété	30580		24608	
Personnel extérieur à l’entreprise	49542		43334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23763		24077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63870		61663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210207		170581	
Taxe professionnelle	2443		2765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3568		2977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6011		5742	
Montant de la TVA. collectée	150776		117001	
Total TVA. déductible sur biens et services	77803		73629	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6