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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 434203923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6445	6445		
Fonds commercial	1168141		1168141	1168141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9383	6965	2418	202
Autres immobilisations corporelles	282881	223507	59374	79961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8815		8815	8615
Prêts				
Autres immobilisations financières	910		910	17679
TOTAL (I)	1476575	236918	1239657	1274598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195071		195071	184107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61558		61558	41836
Autres créances	22065		22065	42943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100128		100128	86732
Charges constatées d’avance	26567		26567	25622
TOTAL (II)	405389		405389	381240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881964	236918	1645046	1655837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766730		694518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86948		72212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040678		953730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54056		104003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302020		357998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196660		192717	
Dettes fiscales et sociales	51632		46964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			426	
TOTAL (IV)	604369		702108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645046		1655837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577441		648178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2524191		2524191	2414512
Production vendue biens				
Production vendue services	65510		65510	52227
Chiffres d’affaires nets	2589701		2589701	2466739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13484	11534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7296	4726
Autres produits			190	254
Total des produits d’exploitation (I)			2610671	2483254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1756292	1643564
Variation de stock (marchandises)			-10964	-2532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793	864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135211	126303
Impôts, taxes et versements assimilés			9339	9041
Salaires et traitements			467812	476300
Charges sociales			97168	101914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28235	28075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2483892	2383568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126779	99686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2044	2297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2044	2297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6030	7837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6030	7837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3986	-5540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122793	94146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4398			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		2168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17748		2168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13350		-2168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22495		19766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2617113		2485550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530165		2413339	
BENEFICE OU PERTE	86948		72212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7296		4726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174586		
Total Immobilisations corporelles		283086		9864
Total Immobilisations financières		26294		200
Total Général		1483966		10064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1174586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686	292265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16769	9725
Total Général			17455	1476575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6445			6445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202923	28235	686	230473
AMORTISSEMENTS Total Général	209368	28235	686	236918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	910		910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61558	61558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1075	1075		
Impôts sur les bénéfices	10400	10400		
T. V. A.	4422	4422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6168	6168		
Charges constatées d’avance	26567	26567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111100	110190	910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53930	27002	26928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196660	196660		
Personnel et comptes rattachés	18711	18711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23104	23104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252	2252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7565	7565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302020	302020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604369	577441	26928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel