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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2017 Siren 434203923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6445	6445		
Fonds commercial	1168141		1168141	1168141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7188	6986	202	279
Autres immobilisations corporelles	275898	195937	79961	107959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8615		8615	7015
Prêts				
Autres immobilisations financières	17679		17679	17679
TOTAL (I)	1483966	209368	1274598	1301073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184107		184107	181575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41836		41836	34149
Autres créances	42943		42943	29586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86732		86732	93912
Charges constatées d’avance	25622		25622	21892
TOTAL (II)	381240		381240	361114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1865205	209368	1655837	1662187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694518		588818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72212		105700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953730		881518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104003		179410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357998		408789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192717		139440	
Dettes fiscales et sociales	46964		53029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	426			
TOTAL (IV)	702108		780669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655837		1662187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648178		681620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2414512		2414512	2423007
Production vendue biens				
Production vendue services	52227		52227	45514
Chiffres d’affaires nets	2466739		2466739	2468521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11534	12684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4726	12061
Autres produits			254	96
Total des produits d’exploitation (I)			2483254	2493362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1643564	1622273
Variation de stock (marchandises)			-2532	10745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864	893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126303	125433
Impôts, taxes et versements assimilés			9041	8765
Salaires et traitements			476300	447878
Charges sociales			101914	94044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28075	30489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	44
Total des charges d’exploitation (II) 			2383568	2340564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99686	152798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2297	1932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2297	1932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7837	10171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7837	10171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5540	-8239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94146	144559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2168		2117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2168		3366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2168		-3366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19766		35494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2485550		2495294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413339		2389594	
BENEFICE OU PERTE	72212		105700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4726		12061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174586		
Total Immobilisations corporelles		284246		
Total Immobilisations financières		24694		1600
Total Général		1483526		1600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1174586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1160	283086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26294
Total Général			1160	1483966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6445			6445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176008	28075	1160	202923
AMORTISSEMENTS Total Général	182453	28075	1160	209368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372			
Impôts sur les bénéfices	27445			
T. V. A.	3382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11599			
Charges constatées d’avance	25622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128080	110401	17679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103847	49918	53930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192717	192717		
Personnel et comptes rattachés	16422	16422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23622	23622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2679	2679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4242	4242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357998	357998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426	426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	702108	648178	53930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel