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BILAN NEW YORK FINANCE ET INNOVATION 2021 Siren 434299863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8479	8479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1844996		1844996	1844996
Constructions	4959797	1276794	3683003	3792982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281	17	264	
Autres immobilisations corporelles	979992	659292	320700	348248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5247968	3882874	1365094	1955094
Créances rattachées à des participations	8115802	44859	8070943	8025621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21157316	5872315	15285000	15966941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	451		451	603
Clients et comptes rattachés				7422
Autres créances	2679361	2523522	155839	121578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1032908	16002	1016906	1116993
Disponibilités	293006		293006	247219
Charges constatées d’avance	8109		8109	9478
TOTAL (II)	4013835	2539524	1474310	1503293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25171150	8411840	16759310	17470234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8479629		8479629	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40616		40616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188432		188432	
Report à nouveau	-362231		-690558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-711238		328327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7635238		8346476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217729		1276070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7743230		7715513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119457		29739	
Dettes fiscales et sociales	43655		102426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9124072		9123758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16759310		17470234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7964855		7906028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409352		409352	440186
Chiffres d’affaires nets	409352		409352	440186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3434	40340
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			415292	480528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195089	121793
Impôts, taxes et versements assimilés			64099	98545
Salaires et traitements			164636	167193
Charges sociales			71462	71505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138325	144732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	39451
Total des charges d’exploitation (II) 			634018	643218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218726	-162690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96071	87823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74904
Reprises sur provisions et transferts de charges				5364511
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95841	16143
Total des produits financiers (V)			191912	5543381
Dotations financières sur amortissements et provisions			641552	7862
Intérêts et charges assimilées			57897	55328
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6920	5015
Total des charges financières (VI)			706369	68207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-514457	5475174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733180	5312484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		12735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			723778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7		736513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		1016819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		4656815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280		5673635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273		-4937122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22218		47035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607211		6760422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318449		6432095	
BENEFICE OU PERTE	-711238		328327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10624		
Total Immobilisations corporelles		7808826		1327
Total Immobilisations financières		13273589		90181
Total Général		21093039		91508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2145	8479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25086	7785067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13363770
Total Général			27231	21157316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10624		2145	8479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1822600	138325	24822	1936103
AMORTISSEMENTS Total Général	1833224	138325	26967	1944582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3882874
sur immobilisations –autres immobilisations financières		44859		44859
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2532832	6693		2539524
Total Provisions pour dépréciation	5825706	641552		6467257
TOTAL GENERAL	5825706	641552		6467257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		641552		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8115802		8115802	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22218	22218		
T. V. A.	21744	21744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2635399	2635399		
Charges constatées d’avance	8109	8109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10803272	2687470	8115802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217729	58512	1159217	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10075	10075		
Fournisseurs et comptes rattachés	119457	119457		
Personnel et comptes rattachés	21435	21435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18026	18026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4178	4178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7733156	7733156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9124072	7964855	1159217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel