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BILAN NEW YORK FINANCE ET INNOVATION 2017 Siren 434299863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37895	14307	23588	26326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	650640		650640	650640
Constructions	6506400	439247	6067153	6135114
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1049977	588107	461870	503081
Immobilisations en cours	10570		10570	10570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8769807	7618677	1151130	1151130
Créances rattachées à des participations	1340875	643285	697590	690756
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18366165	9303623	9062542	9167617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3114		3114	496
Clients et comptes rattachés	24356	13693	10663	4666
Autres créances	15499		15499	12487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1787030	4414	1782617	1924634
Disponibilités	91000		91000	209725
Charges constatées d’avance	10139		10139	11143
TOTAL (II)	1931139	18107	1913032	2163152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20297304	9321730	10975574	11330769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8479629		17786520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40616		40616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188432		188432	
Report à nouveau	-70098		-10524917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-654292		-667501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	679562		601853	
TOTAL (I)	8663878		7425032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	698000		412000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	698000		412000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1453589		1501087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11069		1826212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58442		78032	
Dettes fiscales et sociales	86480		88053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403		353	
Produits constatés d’avance (2)	3714			
TOTAL (IV)	1613695		3493736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10975574		11330769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324579		1992649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468254		468254	477131
Chiffres d’affaires nets	468254		468254	477131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874	878
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			469133	478018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143398	163631
Impôts, taxes et versements assimilés			93040	91114
Salaires et traitements			169231	167952
Charges sociales			73757	70749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114099	113331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	1311
Total des charges d’exploitation (II) 			608187	608088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139055	-130070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27581	14928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2593854	1307
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112773	41924
Total des produits financiers (V)			2734208	58159
Dotations financières sur amortissements et provisions			560381	400216
Intérêts et charges assimilées			22683	82111
Différences négatives de change			90	49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2879	16440
Total des charges financières (VI)			586033	498815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2148174	-440656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2009119	-570726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11689		2866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11689		2866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2597392		21933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77709		77709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2675101		99642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2663411		-96775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215029		539043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869321		1206544	
BENEFICE OU PERTE	-654292		-667501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37895		
Total Immobilisations corporelles		8215399		2189
Total Immobilisations financières		12424473		
Total Général		20677767		2189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8217588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2313791	10110682
Total Général			2313791	18366165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11569	2738		14307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915993	111361		1027354
AMORTISSEMENTS Total Général	927563	114099		1041661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				679562
Total Provisions réglementées	601853	77709		679562
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				698000
Total Provisions pour risques et charges	412000	286000		698000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13693			13693
Autres provisions pour dépréciation	3261	1153		4414
Total Provisions pour dépréciation	10585848	288074	2593854	8280068
TOTAL GENERAL	11599701	651783	2593854	9657630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13693		
                                             - Financières		560381	2593854	
                                            - Exceptionnelles		77709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1340875			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15790			
Autres créances clients	8567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6167			
Charges constatées d’avance	10139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390870	49995	1340875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1453588	64472	229899	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10286	10286		
Fournisseurs et comptes rattachés	58442	58442		
Personnel et comptes rattachés	19243	19243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56519	56519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3394	3394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7324	7324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783	783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3714	3714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613695	224579	229899	1159217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2