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BILAN NEW YORK FINANCE ET INNOVATION 2016 Siren 434299863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37895	11569	26326	26326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	650640		650640	650640
Constructions	6506400	371286	6135114	6203075
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1047788	544707	503081	548451
Immobilisations en cours	10570		10570	31394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8769807	7618677	1151130	1151130
Créances rattachées à des participations	3654667	2963911	690756	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20677767	11510150	9167617	8611016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	677
Clients et comptes rattachés	4666		4666	171376
Autres créances	12487		12487	19119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1927895	3261	1924634	2026092
Disponibilités	209725		209725	205940
Charges constatées d’avance	11143		11143	11758
TOTAL (II)	2166413	3261	2163152	2434962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22844180	11513411	11330769	11045979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17786520		17786520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40616		40616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188432		188432	
Report à nouveau	-10524917		-3701532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-667501		-6823385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	601853		524144	
TOTAL (I)	7425032		8014825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412000		266000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	412000		266000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501087		2501046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1826212		10330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78032		44500	
Dettes fiscales et sociales	88053		120422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353		698	
Produits constatés d’avance (2)			88158	
TOTAL (IV)	3493736		2765154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11330769		11045979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1992649		2765154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400743	76388	477131	466894
Chiffres d’affaires nets	400743	76388	477131	466894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	898
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			478018	467795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163631	142885
Impôts, taxes et versements assimilés			91114	77505
Salaires et traitements			167952	132713
Charges sociales			70749	64119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113331	114622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1311	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			608088	533236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130070	-65441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14928	83224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1307	2664277
Différences positives de change				47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41924	340621
Total des produits financiers (V)			58159	3088168
Dotations financières sur amortissements et provisions			400216	6655847
Intérêts et charges assimilées			82111	2831914
Différences négatives de change			49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16440	18223
Total des charges financières (VI)			498815	9505984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-440656	-6417816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570726	-6483257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2866		479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			162624	
Total des produits exceptionnels (VII)	2866		163104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21933		159523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77709		343709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99642		503232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96775		-340129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539043		3719067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206544		10542453	
BENEFICE OU PERTE	-667501		-6823385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37895		
Total Immobilisations corporelles		8236223		
Total Immobilisations financières		11479502		944971
Total Général		19753620		944971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37895
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20824		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20824		8215399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12424473
Total Général		20824		20677767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11569			11569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802663	113331		915993
AMORTISSEMENTS Total Général	814232	113331		927563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				601853
Total Provisions réglementées	524144	77709		601853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412000
Total Provisions pour risques et charges	266000	146000		412000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7618677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4568		1307	3261
Total Provisions pour dépréciation	10332940	254216	1308	10585848
TOTAL GENERAL	11123084	477925	1308	11599701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		400216	1307	
                                            - Exceptionnelles		77709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3654667			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1315			
Charges constatées d’avance	11143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3682962	28295	3654667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501087		1501087	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	78032	78032		
Personnel et comptes rattachés	25633	25633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53734	53734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7324	7324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1816212	1816212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353	353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493736	1992649	1501087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2