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BILAN LES PLAISIRS DU MIDI 2019 Siren 434297214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154610	94774	59836	
Fonds commercial	32800		32800	
Autres immobilisations incorporelles	1397932		1397932	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27681	16313	11369	
Autres immobilisations corporelles	172915	122363	50552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11090		11090	
TOTAL (I)	1797133	233449	1563683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535118		535118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4995483	29317	4966166	
Autres créances	848919		848919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626178		626178	
Charges constatées d’avance	20396		20396	
TOTAL (II)	7026093	29317	6996777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8823226	262766	8560460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	487840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3464			
TOTAL (I)	1869216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98528			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5756706			
Dettes fiscales et sociales	667300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6592715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8560460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6592215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27326233		27326233	
Production vendue biens				
Production vendue services	4604872		4604872	
Chiffres d’affaires nets	31931104		31931104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102708	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			32034005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22671980	
Variation de stock (marchandises)			-176455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5169	
Autres achats et charges externes			5025012	
Impôts, taxes et versements assimilés			209543	
Salaires et traitements			1899705	
Charges sociales			758012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483076	
Total des charges d’exploitation (II) 			30956226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	452			
Total des produits exceptionnels (VII)	7641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32044896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31381725			
BENEFICE OU PERTE	663172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	482947			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538371		46971
Total Immobilisations corporelles		188381		12215
Total Immobilisations financières		11195		
Total Général		1737946		59186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11195
Total Général				1797133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58347	36427		94774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95700	42976		138676
AMORTISSEMENTS Total Général	154046	79403		233449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3464
Total Provisions réglementées	3916		452	3464
Provisions pour litiges				98528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98528			98528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29317			29317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29317			29317
TOTAL GENERAL	131761		452	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11090		11090	
Clients douteux ou litigieux	30929		30929	
Autres créances clients	4964554	4964554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4935	4935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222017	222017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	617350	617350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4617	4617		
Charges constatées d’avance	20396	20396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5875888	5833868	42019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	5756706	5756706		
Personnel et comptes rattachés	323148	323148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156935	156935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106363	106363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80855	80855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168209	168209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6592715	6592215	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	920249			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090			
Location, charges locatives et de copropriété	601012			
Personnel extérieur à l’entreprise	400787			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	122828			
Autres comptes	3724191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5025012			
Taxe professionnelle	77904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209543			
Montant de la TVA. collectée	2469650			
Total TVA. déductible sur biens et services	103324			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	72