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BILAN LES PLAISIRS DU MIDI 2018 Siren 434297214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107639	58347	49292	
Fonds commercial	32800		32800	
Autres immobilisations incorporelles	1397932		1397932	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27681	12605	15076	
Autres immobilisations corporelles	160699	83094	77605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11090		11090	
TOTAL (I)	1737946	154046	1583900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5169		5169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358662		358662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4471269	29317	4441952	
Autres créances	507144		507144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446470		446470	
Charges constatées d’avance	27016		27016	
TOTAL (II)	5815729	29317	5786413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7553675	183363	7370312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	487840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3916			
TOTAL (I)	2126746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98528			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4292137			
Dettes fiscales et sociales	763300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5145038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7370312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5144538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19241029		19241029	
Production vendue biens				
Production vendue services	4426252		4426252	
Chiffres d’affaires nets	23667280		23667280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143595	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			23810936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15011934	
Variation de stock (marchandises)			-157610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3068	
Autres achats et charges externes			4232038	
Impôts, taxes et versements assimilés			141719	
Salaires et traitements			2012501	
Charges sociales			805029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363342	
Total des charges d’exploitation (II) 			22495628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1315308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23883581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22963332			
BENEFICE OU PERTE	920249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	362098			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1523231		15140
Total Immobilisations corporelles		206356		37568
Total Immobilisations financières		10945		250
Total Général		1740531		52958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1538371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55543	188381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11195
Total Général			55543	1737946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27598	30749		58347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110377	40865	55543	95700
AMORTISSEMENTS Total Général	137975	71614	55543	154046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3916
Total Provisions réglementées	3028	888		3916
Provisions pour litiges				98528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		98528		98528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30529		1213	29317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30529		1213	29317
TOTAL GENERAL	33557	99417	1213	131761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99417		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4471269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8522			
Charges constatées d’avance	27016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5016519	5005429	11090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4292137	4292137		
Personnel et comptes rattachés	316261	316261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201389	201389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203719	203719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41932	41932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89101	89101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5145038	5144538	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1061731			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	553550			
Personnel extérieur à l’entreprise	340776			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	124254			
Autres comptes	3065095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4232038			
Taxe professionnelle	61573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141719			
Montant de la TVA. collectée	1855197			
Total TVA. déductible sur biens et services	1466443			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56