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BILAN LES PLAISIRS DU MIDI 2017 Siren 434297214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92499	27598	64901	
Fonds commercial	1430732		1430732	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83224	64441	18783	
Autres immobilisations corporelles	123131	45936	77195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10840		10840	
TOTAL (I)	1740531	137975	1602556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2100		2100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201053		201053	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2377978	30529	2347449	
Autres créances	309528		309528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126017		1126017	
Charges constatées d’avance	22263		22263	
TOTAL (II)	4038940	30529	4008411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779471	168504	5610967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	487840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1061731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3028			
TOTAL (I)	2267339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2644358			
Dettes fiscales et sociales	574733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3343627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5610967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3343127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13850084		13850084	
Production vendue biens	-335		-335	
Production vendue services	3298686		3298686	
Chiffres d’affaires nets	17148435		17148435	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37645	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			17186110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10121948	
Variation de stock (marchandises)			50743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1846	
Autres achats et charges externes			2903520	
Impôts, taxes et versements assimilés			127335	
Salaires et traitements			1588276	
Charges sociales			639784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207490	
Total des charges d’exploitation (II) 			15687599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1498511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3781	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1502292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31614			
Total des produits exceptionnels (VII)	43226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17233117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16171386			
BENEFICE OU PERTE	1061731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	204005			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1494075		32248
Total Immobilisations corporelles		164321		69024
Total Immobilisations financières		2395		8550
Total Général		1660791		109822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3092	1523231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26990	206356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10945
Total Général			30082	1740531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11788	18902	3092	27598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111670	25697	26990	110377
AMORTISSEMENTS Total Général	123458	44599	30082	137975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3028
Total Provisions réglementées		3028		3028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31614		31614	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32782	1213	3465	30529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32782	1213	3465	30529
TOTAL GENERAL	64396	4240	35079	33557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3028	31614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10840			
Clients douteux ou litigieux	32208			
Autres créances clients	2345770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6345			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3412			
Charges constatées d’avance	22263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2720610	2677561	43048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2644358	2644358		
Personnel et comptes rattachés	276409	276409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157070	157070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107107	107107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34147	34147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124037	124037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343627	3343127	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	954646			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	455361			
Personnel extérieur à l’entreprise	97277			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50392			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150555			
Autres comptes	2149935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2903520			
Taxe professionnelle	58014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127335			
Montant de la TVA. collectée	1460426			
Total TVA. déductible sur biens et services	1037888			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47