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BILAN LES PLAISIRS DU MIDI 2015 Siren 434297214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9382	5580	3802	
Fonds commercial	1430732		1430732	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68581	63227	5354	
Autres immobilisations corporelles	45626	32029	13597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540		1540	
TOTAL (I)	1555966	100837	1455129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188363		188363	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1978142	10562	1967580	
Autres créances	631732		631732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832522		832522	
Charges constatées d’avance	10557		10557	
TOTAL (II)	3641316	10562	3630755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5197282	111398	5085883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	487840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5354			
TOTAL (I)	2166428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116409			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2086052			
Dettes fiscales et sociales	510505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45703			
Produits constatés d’avance (2)	328			
TOTAL (IV)	2803047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5085883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2802547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12408865		12408865	
Production vendue biens				
Production vendue services	1974324		1974324	
Chiffres d’affaires nets	14383189		14383189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56839	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			14440063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8588683	
Variation de stock (marchandises)			7189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1107	
Autres achats et charges externes			2361374	
Impôts, taxes et versements assimilés			110159	
Salaires et traitements			1255394	
Charges sociales			506961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196544	
Total des charges d’exploitation (II) 			13062625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1377438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1379335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4038			
Total des produits exceptionnels (VII)	44367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14486330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13527837			
BENEFICE OU PERTE	958493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188347			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1186859		253945
Total Immobilisations corporelles		138589		650
Total Immobilisations financières		705		270940
Total Général		1326152		525535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			691	1440114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25031	114207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			270000	1645
Total Général			295722	1555966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5993	278	691	5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106503	13786	25031	95257
AMORTISSEMENTS Total Général	112495	14064	25722	100837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5354
Total Provisions réglementées	9391		4038	5354
Provisions pour litiges				116409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84795	31614		116409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7853	10562	7853	10562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7853	10562	7853	10562
TOTAL GENERAL	102038	42176	11890	132324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10562	7853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31614	4038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1978142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	521153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4383			
Charges constatées d’avance	10557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621971	2620431	1540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2086052	2086052		
Personnel et comptes rattachés	219471	219471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139644	139644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95436	95436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55953	55953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159959	159959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45703	45703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	328	328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803047	2802547	500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	478151			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	267468			
Personnel extérieur à l’entreprise	111357			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150360			
Autres comptes	1778866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2361374			
Taxe professionnelle	46187			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110159			
Montant de la TVA. collectée	1121511			
Total TVA. déductible sur biens et services	866184			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	41