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BILAN JARDINS LOISIRS 78 2019 Siren 434225017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5910	5910		
Fonds commercial	282045		282045	282045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5524	5524		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72604	62301	10303	12009
Autres immobilisations corporelles	371104	223101	148002	151059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29077		29077	28818
TOTAL (I)	766266	296837	469428	473932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11376		11376	10600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685865	116621	569244	496340
Avances et acomptes versés sur commandes	118		118	
Clients et comptes rattachés	689183	39887	649296	678546
Autres créances	422372		422372	209367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25579		25579	107124
Charges constatées d’avance	6128		6128	5981
TOTAL (II)	1840625	156509	1684115	1507959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606891	453346	2153544	1981892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19401		18234	
Réserves statutaires ou contractuelles	54176		54176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129023		206859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117757		23330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020359		1002601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294334		169062	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25164		21400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547985		535277	
Dettes fiscales et sociales	265097		252898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602		652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133185		979291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153544		1981892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108020		957891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294334		167335	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4950739		4950739	4565495
Production vendue biens				
Production vendue services	510970		510970	493014
Chiffres d’affaires nets	5461709		5461709	5058509
				
Production stockée			776	2154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250448	275694
Autres produits			466	14176
Total des produits d’exploitation (I)			5714337	5352699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3738515	3342255
Variation de stock (marchandises)			-31540	139467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602297	587201
Impôts, taxes et versements assimilés			56519	56502
Salaires et traitements			771742	716634
Charges sociales			282824	254408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44565	45870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120727	181936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9418	1746
Total des charges d’exploitation (II) 			5595066	5326018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119271	26681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9560	5040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9560	5040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9496	-4709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109775	21972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8117		5083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		3725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		3725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7982		1358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5722519		5358113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5604761		5334783	
BENEFICE OU PERTE	117758		23331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287956		
Total Immobilisations corporelles		416828		39801
Total Immobilisations financières				
Total Général		704784		39801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7396	449234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7396	737190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5910			5910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253760	44564	7397	290927
AMORTISSEMENTS Total Général	259670	44564	7397	296837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39631	4104	3848	39887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39631	4104	3848	39887
TOTAL GENERAL	39631	4104	3848	39887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29077		29077	
Clients douteux ou litigieux	641319	641319		
Autres créances clients	47865		47865	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	142836	4971	137865	
Divers				
Groupe et associés	239000	239000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40536	40536		
Charges constatées d’avance	6129	6129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146762	931955	214807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294335	294335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547986	547986		
Personnel et comptes rattachés	128516	128516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78451	78451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51347	51347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6784	6784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108021	1108021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6607		23638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103769		95444	
Location, charges locatives et de copropriété	201353		192007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13678		19554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283495		280194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	602296		587201	
Taxe professionnelle	40162		30790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16356		25711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56518		56502	
Montant de la TVA. collectée	1124427		1023330	
Total TVA. déductible sur biens et services	882287		779981	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27