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BILAN JARDINS LOISIRS 78 2018 Siren 434225017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5910	5910	1	
Fonds commercial	282045		282045	282045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5524	5524		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71404	59395	12009	12426
Autres immobilisations corporelles	339899	188839	151059	131514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28818		28818	27818
TOTAL (I)	733602	259669	473932	453804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10600		10600	8446
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654326	157985	496340	574335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718177	39631	678546	716521
Autres créances	209367		209367	147814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107124		107124	134756
Charges constatées d’avance	5981		5981	35461
TOTAL (II)	1705577	197617	1507959	1617335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439179	457286	1981892	2071139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18234		17659	
Réserves statutaires ou contractuelles	54176		54176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206859		220933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23330		11501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002601		1004271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169062		213726	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21400		10889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535277		595836	
Dettes fiscales et sociales	252898		244771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	652		1646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979291		1066868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981892		2071139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957891		1066868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167335		148234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4542663	22831	4565495	4754072
Production vendue biens				
Production vendue services	493013		493013	506350
Chiffres d’affaires nets	5035677	22831	5058509	5260423
				
Production stockée			2154	-12822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2166	305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275693	230258
Autres produits			14175	1920
Total des produits d’exploitation (I)			5352699	5480084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3342254	3441410
Variation de stock (marchandises)			139467	30459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587201	582019
Impôts, taxes et versements assimilés			56502	48468
Salaires et traitements			716633	786106
Charges sociales			254407	282951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45869	43117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181935	235139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1745	7487
Total des charges d’exploitation (II) 			5326018	5457160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26681	22923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	11493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	11493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4709	-10934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21972	11989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		3825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5083		3825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3725		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3725		4312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1358		-487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5358113		5484468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5334782		5472967	
BENEFICE OU PERTE	23330		11501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24957		22632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50512		63842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287955		
Total Immobilisations corporelles		366236		64997
Total Immobilisations financières		27818		1000
Total Général		682010		65997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14404	416828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28818
Total Général			14403	733602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5910			5910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222295	45869	14403	253759
AMORTISSEMENTS Total Général	228205	45869	14403	259669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219457	157985	219457	157985
Sur comptes clients	21404	23949	5723	39631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240862	181935	225181	197617
TOTAL GENERAL	240862	181935	225181	197617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181935	225181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28818		28818	
Clients douteux ou litigieux	47190		47190	
Autres créances clients	670986	667505	3481	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97999		97999	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31050	31050		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80316	80316		
Charges constatées d’avance	5981	5981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962344	784855	177488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169062	169062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535277	535277		
Personnel et comptes rattachés	95201	95201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78190	78190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73216	73216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652	652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957891	957891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105750			
Location, charges locatives et de copropriété	187432			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582019			
Taxe professionnelle	24784			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48468			
Montant de la TVA. collectée	1105558			
Total TVA. déductible sur biens et services	795997			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24