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BILAN JARDINS LOISIRS 78 2017 Siren 434225017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5910	5910		862
Fonds commercial	282046		282046	282046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5524	5524		158
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75961	63534	12427	7567
Autres immobilisations corporelles	284751	153237	131514	98488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27818		27818	27818
TOTAL (I)	682010	228206	453805	416939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8446		8446	21269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	793793	219458	574335	668958
Avances et acomptes versés sur commandes				23333
Clients et comptes rattachés	737927	21405	716522	867609
Autres créances	147814		147814	275645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134756		134756	93052
Charges constatées d’avance	35462		35462	59873
TOTAL (II)	1858198	240863	1617335	2009738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540208	469068	2071140	2426678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17660		13504	
Réserves statutaires ou contractuelles	54177		54177	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220933		141980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11501		83109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004271		992770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213726		472078	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10889		63600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595836		615073	
Dettes fiscales et sociales	244771		281766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1646		1391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066869		1433908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071140		2426678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066869		1369754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148235		343787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4579826	174247	4754073	5033904
Production vendue biens				
Production vendue services	506350		506350	455912
Chiffres d’affaires nets	5086176	174247	5260423	5489815
				
Production stockée			-12823	15491
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230258	144221
Autres produits			1920	1516
Total des produits d’exploitation (I)			5480084	5651043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3441411	3660532
Variation de stock (marchandises)			30460	30516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582019	566422
Impôts, taxes et versements assimilés			48468	50004
Salaires et traitements			786107	768360
Charges sociales			282952	263082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43118	42010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235139	169841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7487	10483
Total des charges d’exploitation (II) 			5457161	5561250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22924	89793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			559	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11493	9423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11493	9423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10934	-9162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11989	80631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3825		3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3825		3167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63		689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-488		2478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5484468		5654472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5472967		5571363	
BENEFICE OU PERTE	11501		83109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22633		12455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63842		24990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287956		
Total Immobilisations corporelles		287415		80046
Total Immobilisations financières		27818		
Total Général		603189		80046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1224	366236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27818
Total Général			1224	682010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5048	862		5910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181202	42255	1162	222296
AMORTISSEMENTS Total Général	186249	43118	1162	228206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155295	219458	155295	219458
Sur comptes clients	16844	15681	11121	21405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172139	235139	166416	240863
TOTAL GENERAL	172139	235139	166416	240863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235139	166416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27818			
Clients douteux ou litigieux	25686			
Autres créances clients	712241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55173			
T. V. A.	12910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41839			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37892			
Charges constatées d’avance	35462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	949021	797408	151613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149513	149513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64213	64213		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595836	595836		
Personnel et comptes rattachés	107131	107131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88620	88620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45050	45050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3970	3970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1646	1646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055980	1055980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48387		38826	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105751		119620	
Location, charges locatives et de copropriété	187432		176499	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13944		11787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274893		258517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582019		566422	
Taxe professionnelle	24784		22861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23684		27144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48468		50004	
Montant de la TVA. collectée	1105558		1067446	
Total TVA. déductible sur biens et services	795997		849394	
Effectif moyen du personnel	27		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		26