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BILAN JARDINS LOISIRS 78 2016 Siren 434225017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5910	5048	862	862
Fonds commercial	282046		282046	282046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5524	5366	158	158
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66077	58511	7567	9929
Autres immobilisations corporelles	215813	117325	98488	122611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27818		27818	27818
TOTAL (I)	603189	186249	416939	443424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21269		21269	5778
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	824253	155295	668958	747431
Avances et acomptes versés sur commandes	23333		23333	
Clients et comptes rattachés	884453	16844	867609	829889
Autres créances	275645		275645	172507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93052		93052	52318
Charges constatées d’avance	59873		59873	46854
TOTAL (II)	2181878	172139	2009738	1854777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785066	358389	2426678	2298201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13504		6509	
Réserves statutaires ou contractuelles	54177		54177	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141980		9067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83109		139909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992770		909661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472078		557865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63600		16964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615073		555469	
Dettes fiscales et sociales	281766		256202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1391		2041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433908		1388540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426678		2298201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369754		1262285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343787		370517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4973297	60607	5033904	5473837
Production vendue biens				
Production vendue services	455735	177	455912	532443
Chiffres d’affaires nets	5429032	60783	5489815	6006279
				
Production stockée			15491	-100386
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144221	111251
Autres produits			1516	12572
Total des produits d’exploitation (I)			5651043	6034456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3660532	4236521
Variation de stock (marchandises)			30516	-192756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566422	547533
Impôts, taxes et versements assimilés			50004	62355
Salaires et traitements			768360	800660
Charges sociales			263082	255504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42010	51175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169841	121529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10483	15850
Total des charges d’exploitation (II) 			5561250	5898370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89793	136086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9423	11720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9423	11720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9162	-11702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80631	124384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167		18175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3167		18175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689		2650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		2650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2478		15525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5654472		6052649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571363		5912741	
BENEFICE OU PERTE	83109		139909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12455		29701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24990		35951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287956		
Total Immobilisations corporelles		272664		16214
Total Immobilisations financières		27818		
Total Général		588438		16214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1464	287415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27818
Total Général			1464	603189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5048			5048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139966	42010	775	181202
AMORTISSEMENTS Total Général	145014	42010	775	186249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107338	155295	107338	155295
Sur comptes clients	14191	14546	11893	16844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121529	169841	119230	172139
TOTAL GENERAL	121529	169841	119230	172139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169841	119230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27818			
Clients douteux ou litigieux	20213			
Autres créances clients	864240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125198			
T. V. A.	25734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36652			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88061			
Charges constatées d’avance	59873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247789	1074560	173229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345706	345706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126372	62219	64154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615073	615073		
Personnel et comptes rattachés	118193	118193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89963	89963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67232	67232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6378	6378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1391	1391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370308	1306154	64154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38826		24219	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119620		53902	
Location, charges locatives et de copropriété	176499		176964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11787		15562	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258517		301106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566422		547533	
Taxe professionnelle	22861		29807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27144		32548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50004		62355	
Montant de la TVA. collectée	1067446		1084478	
Total TVA. déductible sur biens et services	849394		946915	
Effectif moyen du personnel	26		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		28