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BILAN JACQUES VIDIL ET ASSOCIES 2016 Siren 434267167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3108	3108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	1524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	367529	341300	26229	32157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271213		271213	271213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	643412	344408	299004	304931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60		60	4134
Autres créances	7333		7333	3228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	654607	13619	640988	683661
Disponibilités	181838		181838	98346
Charges constatées d’avance				60
TOTAL (II)	843838	13619	830219	789429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487250	358027	1129223	1094361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	547500		547500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54750		54750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467000		394625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50836		72376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120087		1069250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6101		3364	
Dettes fiscales et sociales	2827		20594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			500	
TOTAL (IV)	9136		25110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129223		1094361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9136		25110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138074		138074	147512
Chiffres d’affaires nets	138074		138074	147512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			712	455
Autres produits			47	11
Total des produits d’exploitation (I)			138833	147978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24045	20421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51891	51486
Impôts, taxes et versements assimilés			9071	9220
Salaires et traitements			54912	44404
Charges sociales			4197	5535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7692	5587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	6
Total des charges d’exploitation (II) 			151875	136658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13041	11320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62441	65201
Reprises sur provisions et transferts de charges			13864	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1874	27
Total des produits financiers (V)			78179	65228
Dotations financières sur amortissements et provisions			13619	719
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			654	
Total des charges financières (VI)			14273	719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63906	64510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50864	75829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350		877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220		807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248		4261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217362		214083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166526		141708	
BENEFICE OU PERTE	50836		72376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	712		455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		365765		1764
Total Immobilisations financières		271250		
Total Général		641648		1764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				271250
Total Général				643412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333608	7692		341300
AMORTISSEMENTS Total Général	336716	7692		344408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13864	13619	13864	13619
Total Provisions pour dépréciation	13864	13619	13864	13619
TOTAL GENERAL	13864	13619	13864	13619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13619	13864	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37	37		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5945			
T. V. A.	1388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7430	7430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6101	6101		
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2673	2673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9136	9136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			350	
Location, charges locatives et de copropriété	5284		5613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6312		5378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40294		40145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51891		51486	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8395		8547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9071		9220	
Montant de la TVA. collectée	26977		29602	
Total TVA. déductible sur biens et services	11290		10703	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2