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BILAN HOLDING DU FOREZ 2021 Siren 434279436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1432990		1432990	1432990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22725	1806	20919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5465468	739784	4725684	4823184
Créances rattachées à des participations	180000		180000	492637
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7101183	741590	6359593	6748811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542386		542386	269783
Autres créances	45409		45409	21378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490264		490264	467421
Charges constatées d’avance	453		453	135
TOTAL (II)	1078513		1078513	758717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8179696	741590	7438106	7507527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	883750		883750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1867125		1867125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88375		88375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1941908		1568278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64166		373630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47367		34839	
TOTAL (I)	4892690		4815997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666975		2084240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253373		249197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39272		58003	
Dettes fiscales et sociales	567809		300092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545415		2691531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7438106		7507527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300761		1031992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1441601		1441601	808350
Chiffres d’affaires nets	1441601		1441601	808350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96421	34988
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1538022	843338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411885	78922
Impôts, taxes et versements assimilés			42588	42587
Salaires et traitements			622546	341102
Charges sociales			218120	183593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1296945	646204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241077	197135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1105	905489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1105	905489
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	639784
Intérêts et charges assimilées			19184	23590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119184	663374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118079	242114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122999	439249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12528		12528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12528		12528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12528		-10897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46305		54722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539127		1750458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474962		1376828	
BENEFICE OU PERTE	64166		373630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		34988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1432990		
Total Immobilisations corporelles				22725
Total Immobilisations financières		5955604		182500
Total Général		7388595		205225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1432990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			492637	5645468
Total Général			492637	7101183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1806		1806
AMORTISSEMENTS Total Général		1806		1806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47367
Total Provisions réglementées	34839	12528		47367
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				739784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	639784	100000		739784
TOTAL GENERAL	674623	112528		787151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles		12528		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180000	180000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542386	542386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	544	544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44865	44865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	453	453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	768249	768249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1666975	422321	1244654	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39272	39272		
Personnel et comptes rattachés	238037	238037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194427	194427		
Impôts sur les bénéfices	35186	35186		
T.V.A.	80884	80884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19275	19275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253373	253373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17988	17988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545415	1300761	1244654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel