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BILAN GEFICOM 2020 Siren 434236238
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 368164 368164
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 151612 151612
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 106801 77646 29154
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11522 11522
TOTAL (I) 638100 229259 408840
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 110083 110083
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5400 5400
Clients et comptes rattachés 129058 39084 89974
Autres créances 147207 147207
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1511909 1511909
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1903657 39084 1864574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2541758 268343 2273415
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 513
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 209465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 157107
TOTAL (III) 157107
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 700000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 846209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16236
Dettes fiscales et sociales 294632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5390
Produits constatés d’avance (2) 44374
TOTAL (IV) 1906842
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2273415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1060632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1632531 1632531
Chiffres d’affaires nets 1632531 1632531
Production stockée -23131
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23833
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 1633247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 303311
Impôts, taxes et versements assimilés 21807
Salaires et traitements 699040
Charges sociales 319815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18311
Autres charges 2238
Total des charges d’exploitation (II) 1403382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 229865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10453
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10453
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2808
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237510
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32048
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32048
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32048
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 32959
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71648
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1675750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1510798
BENEFICE OU PERTE 164951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 41
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 368164
Total Immobilisations corporelles 254281 4133
Total Immobilisations financières 11522
Total Général 633968 4133
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 368164
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 258414
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11522
Total Général 638100
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 157107
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 138796 18311 157107
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 138796 18311 157107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18311
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11522 11522
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 129058 129058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 147208 147208
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 287788 276266 11522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 700000 700000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16236 16236
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 294632 294632
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5390 5390
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 44374 44374
TOTAL – ETAT DES DETTES 1060632 1060632
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel