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BILAN ENTREPRISE MULTI-SERVICES TERRASSE 2020 Siren 434247136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		2800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64002	2640	61362	
Autres immobilisations corporelles	196385	47864	148521	108609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2070		2070	2070
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	273207	53304	219903	121429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75796		75796	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352118	113216	238903	433688
Autres créances	293716		293716	263703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59175		59175	44957
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	780806	113216	667591	742347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054013	166520	887494	863776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2854		2854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112		3112	
Report à nouveau	408186		419987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99937		-11801	
Subventions d’investissement	4663		5863	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540096		441359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39305		49179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91287		145706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147948		97074	
Dettes fiscales et sociales	65002		114745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3857		15714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347398		422417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887494		863776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318043		383120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7971		7971	
Production vendue services	418480		418480	196597
Chiffres d’affaires nets	426451		426451	196597
				
Production stockée			75796	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63541	-249
Autres produits			28	752
Total des produits d’exploitation (I)			565816	197100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148351	222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242470	125160
Impôts, taxes et versements assimilés			5233	2688
Salaires et traitements			24877	51271
Charges sociales			13655	33783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37300	21758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113216	14923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11419	5499
Total des charges d’exploitation (II) 			596520	255304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30703	-58204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30987	-58256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118911		85669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47380		137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166291		85805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3188		39350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35356		39350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130935		46455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732108		282905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632171		294706	
BENEFICE OU PERTE	99937		-11801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48618		-249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3439		3198	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		186865		167942
Total Immobilisations financières		10020		
Total Général		199685		167942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94420	260387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10020
Total Général			94420	273207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2800		2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78256	34500	62251	50504
AMORTISSEMENTS Total Général	78256	37300	62251	53304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14923	113216	14923	113216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14923	113216	14923	113216
TOTAL GENERAL	14923	113216	14923	113216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113216	14923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950	7950		
Clients douteux ou litigieux	150954	150954		
Autres créances clients	201164	201164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24069	24069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253202	253202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16446	16446		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	653785	653785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39305	9951	29355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147948	147948		
Personnel et comptes rattachés	1915	1915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3658	3658		
Impôts sur les bénéfices	11	11		
T.V.A.	55983	55983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3435	3435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91287	91287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3857	3857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347398	318043	29355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel