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BILAN ENTREPRISE MULTI-SERVICES TERRASSE 2019 Siren 434247136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800		2800	2800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352	1352		
Autres immobilisations corporelles	185512	76903	108609	64134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2070		2070	2070
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	199685	78256	121429	76954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448611	14923	433688	836763
Autres créances	263703		263703	211119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44957		44957	53814
Charges constatées d’avance				78
TOTAL (II)	757271	14923	742347	1101774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956955	93179	863776	1178728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2854		2854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112		3112	
Report à nouveau	419987		335070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11801		84916	
Subventions d’investissement	5863			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441359		447296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49179		4139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145706		181787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97074		106773	
Dettes fiscales et sociales	114745		400697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15714		19200	
Produits constatés d’avance (2)			15355	
TOTAL (IV)	422417		731432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863776		1178728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383120		727952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				385770
Production vendue services	196597		196597	30715
Chiffres d’affaires nets	196597		196597	416485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-249	32038
Autres produits			752	3
Total des produits d’exploitation (I)			197100	448525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222	135858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125160	115223
Impôts, taxes et versements assimilés			2688	1911
Salaires et traitements			51271	63380
Charges sociales			33783	37400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21758	19180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5499	5750
Total des charges d’exploitation (II) 			255304	378701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58204	69824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	35174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58256	104998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85805		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39350		6960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39350		29277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46455		-4277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282905		508835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294706		423919	
BENEFICE OU PERTE	-11801		84916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-249		32038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3198		2150	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		120632		66233
Total Immobilisations financières		10020		
Total Général		133452		66233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10020
Total Général				199685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56498	21758		78256
AMORTISSEMENTS Total Général	56498	21758		78256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14923		14923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14923		14923
TOTAL GENERAL		14923		14923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950	7950		
Clients douteux ou litigieux	17556	17556		
Autres créances clients	431055	431055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21873	21873		
T. V. A.	34452	34452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197190	197190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10188	10188		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	720264	720264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49179	9881	39298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97074	97074		
Personnel et comptes rattachés	2356	2356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6065	6065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103323	103323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145706	145706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15714	15714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422417	383120	39298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63477			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57103		63233	
Location, charges locatives et de copropriété	12944		4825	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5217		6043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49897		41121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125160		115223	
Taxe professionnelle	993		984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1695		927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2688		1911	
Montant de la TVA. collectée	96622		62735	
Total TVA. déductible sur biens et services	45440		51232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel