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BILAN ENTREPRISE MULTI-SERVICES TERRASSE 2015 Siren 434247136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800		2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352	1239	113	383
Autres immobilisations corporelles	93745	26404	67342	63627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960		960	960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2070		2070	1740
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	108877	27643	81235	74660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1285
Clients et comptes rattachés	231759		231759	657385
Autres créances	495561		495561	152963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190835		190835	22678
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	918156		918156	834311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027033	27643	999391	908971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2854		2854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112		3112	
Report à nouveau	245325		244646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32595		679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305229		272634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34627		45417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170499		337195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109348		23001	
Dettes fiscales et sociales	379688		230724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694162		636337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999391		908971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372712		372712	554850
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	372712		372712	554850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15536	18140
Autres produits			3319	6926
Total des produits d’exploitation (I)			391568	579916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195548	154764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84766	251311
Impôts, taxes et versements assimilés			1523	1234
Salaires et traitements			59410	66823
Charges sociales			44909	46192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13130	17560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1359	5431
Total des charges d’exploitation (II) 			400665	543590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9098	36326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51644	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8629	12923
Produits financiers de participations			284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-439	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33479	22854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	884		30401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-884		-18532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443496		591784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410900		591105	
BENEFICE OU PERTE	32595		679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Total Immobilisations corporelles		113732		15399
Total Immobilisations financières				10980
Total Général		113732		29179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34035	95096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10980
Total Général			34035	108876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39512	13130	24998	27644
AMORTISSEMENTS Total Général	39512	13130	24998	27644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	730350	661312	69038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34626		34626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109347	109347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10197	10197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206441	206441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170499			170499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531110	325985	34626	170499
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18590			
Location, charges locatives et de copropriété	2794			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84766			
Taxe professionnelle	1523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1523			
Montant de la TVA. collectée	206441			
Total TVA. déductible sur biens et services	54151			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel