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BILAN ELIA 2016 Siren 434214268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388167	297005	91161	
Autres immobilisations corporelles	536300	365383	170917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1298		1298	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24831		24831	
TOTAL (I)	950598	662388	288209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302684		1302684	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14471		14471	
Autres créances	128756		128756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1976	609	1366	
Disponibilités	71529		71529	
Charges constatées d’avance	48795		48795	
TOTAL (II)	1568213	609	1567603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518811	662998	1855812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874027			
Report à nouveau	-6582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276617			
Dettes fiscales et sociales	160450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4659682		4659682	
Production vendue biens				
Production vendue services	70772		70772	
Chiffres d’affaires nets	4730455		4730455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16974	
Autres produits			12971	
Total des produits d’exploitation (I)			4760400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2922642	
Variation de stock (marchandises)			45954	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714092	
Impôts, taxes et versements assimilés			79786	
Salaires et traitements			504695	
Charges sociales			168700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1095	
Total des charges d’exploitation (II) 			4544252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26835	
Dotations financières sur amortissements et provisions			182	
Intérêts et charges assimilées			5839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4787236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588889			
BENEFICE OU PERTE	198347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		921555		7567
Total Immobilisations financières		25879		1298
Total Général		947435		8865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4654	924468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1048		26129
Total Général		1048	4654	950598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560346	106696	4654	662388
AMORTISSEMENTS Total Général	560346	106696	4654	662388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133		133	
Autres provisions pour dépréciation	478	182	52	609
Total Provisions pour dépréciation	612	182	185	609
TOTAL GENERAL	612	182	185	609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			133	
                                             - Financières		182	52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24831			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25093			
T. V. A.	8910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94744			
Charges constatées d’avance	48795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216855	192023	24831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198496	72063	126433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276617	276617		
Personnel et comptes rattachés	41422	41422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55931	55931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30184	30184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32853	32853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13991	13991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8522	8522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658020	531587	126433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	82500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29605			
Location, charges locatives et de copropriété	371308			
Personnel extérieur à l’entreprise	15446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714092			
Taxe professionnelle	27732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79786			
Montant de la TVA. collectée	924180			
Total TVA. déductible sur biens et services	701208			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17