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BILAN DISTILLERIE DE MONSIEUR BALTHAZAR 2016 Siren 434242822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3800	3800		
Immobilisations corporelles	215636	120003	95633	
Immobilisations financières	18178		18178	
Total Actif Immobilisé	237615	123803	113812	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	225465		225465	
Stock marchandises	2747		2747	
Avances et acomptes versés sur commandes	4131		4131	
Créances – Clients et comptes rattachés	12673		12673	
Créances – Autres	126		126	
Valeurs mobilières de placement	8275		8275	
Disponibilités	17626		17626	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3377		3377	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274424		274424	
Total général Actif	512039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56927	
Résultat de l’exercice			44111	
Provisions réglementées			195459	
Total des capitaux propres - Total I			305298	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5421	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26057		
Autres dettes			34706	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82937	
Total général Passif			388236	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21986	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20448	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5641	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2309			
Production vendue de biens – France	167117			
Production vendue de services - France				
Production stockée	49951			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4648			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224026			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4809			
Variation de stock (marchandises)	-2747			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37075			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3639			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34770			
(dont taxe professionnelle)	562			
Impôts, taxes et versements assimilés	37236			
Rémunérations du personnel 	2466			
Charges sociales	1544			
Dotations aux amortissements	17004			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	128521			
Résultat d’exploitation	95504			
Produits financiers	166			
Produits exceptionnels	149142			
Charges financières	782			
Charges exceptionnelles	189913			
Impôts sur les bénéfices	10006			
Bénéfice ou perte	44111			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3331			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5175	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4991	
Total Immobilisations (Valeur brute)			222158	
Total Immobilisations (Augmentations)			20448	
Total Immobilisations (Diminutions)			4991	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4991	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5641	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			184922	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			184922	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			141881	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			141881	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel