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BILAN DIKDAK 2020 Siren 434231098
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2093 2093
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 47251 47175 77
Autres immobilisations corporelles 159102 122365 36737
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4637 4637
TOTAL (I) 213083 171633 41451
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 3917 3917
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2429 2429
Clients et comptes rattachés 188550 188550
Autres créances 2682 2682
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 75820 75820
Disponibilités 328103 328103
Charges constatées d’avance 4606 4606
TOTAL (II) 606107 606107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 819190 171633 647557
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 311013
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -64095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 255718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 170617
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22285
Dettes fiscales et sociales 103855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 735
Produits constatés d’avance (2) 94346
TOTAL (IV) 391839
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 647557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 383209
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 555722 555722
Chiffres d’affaires nets 555722 555722
Production stockée -1399
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4640
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 558966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 177457
Impôts, taxes et versements assimilés 8926
Salaires et traitements 273767
Charges sociales 114737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22088
Total des charges d’exploitation (II) 621116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1006
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1006
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 150
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -61293
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2767
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2802
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2802
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 559972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 624067
BENEFICE OU PERTE -64095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2093
Total Immobilisations corporelles 232936 11735
Total Immobilisations financières 11805 17
Total Général 246834 11752
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2093
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38317 206353
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7185 4637
Total Général 45502 213083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2093 2093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 180948 24141 35550 169540
AMORTISSEMENTS Total Général 183041 24141 35550 171633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4637 4637
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 188550 188550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2682 2682
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4606 4606
TOTAL ETAT DES CREANCES 200475 195838 4637
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150000 150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20617 11987 8631
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22285 22285
Personnel et comptes rattachés 11658 11658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44668 44668
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42939 42939
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4591 4591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 735 735
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 94346 94346
TOTAL – ETAT DES DETTES 391839 383209 8631
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7607
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 49358
Location, charges locatives et de copropriété 37966
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27045
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 63088
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 177457
Taxe professionnelle 1791
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7135
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 113483
Total TVA. déductible sur biens et services 24483
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5