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BILAN COSMETIC AND PHARMACEUTIC ENTERPRISE 2017 Siren 434294864				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	432	432		
Immobilisations corporelles	76524	52693	23831	27793
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	78456	53125	25331	29293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23338		23338	13732
Avances et acomptes versés sur commandes	2161		2161	
Créances – Clients et comptes rattachés	112340		112340	102785
Créances – Autres	8841		8841	12683
Valeurs mobilières de placement	22769		22769	22769
Disponibilités	145009		145009	159938
Caisse				
Charges constatées d’avance	1146		1146	1877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315604		315604	313783
Total général Actif	394060	860684		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31363	-3009
Résultat de l’exercice			18459	34372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58623	40164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17954	27338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			231839	243097
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		728		
Autres dettes			32518	32477
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			282311	302912
Total général Passif			340934	343076
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25403			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	35485			
Ventes de marchandises – France	931844		860684	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35485		32403	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	400			
Autres produits	31		144	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	967761		893231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	491756		419307	
Variation de stock (marchandises)	-9606		7189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1365		1220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	291403		285524	
(dont taxe professionnelle)	1135			
Impôts, taxes et versements assimilés	8008		7285	
Rémunérations du personnel 	99169		80387	
Charges sociales	51438		42727	
Dotations aux amortissements	11758		10743	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329		436	
Total des charges d’exploitation	945621		854818	
Résultat d’exploitation	22140		38414	
Produits financiers			12	
Produits exceptionnels			608	
Charges financières	620		878	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	3044		3783	
Bénéfice ou perte	18459		34372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	285076			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	137122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70660	
Total Immobilisations (Augmentations)			7796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			285076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			137122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel