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BILAN COSMETIC AND PHARMACEUTIC ENTERPRISE 2016 Siren 434294864				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	432	432		
Immobilisations corporelles	68728	40935	27793	23316
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	70660	41367	29293	24816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13732		13732	20921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102785		102785	108892
Créances – Autres	12683		12683	12137
Valeurs mobilières de placement	22769		22769	45000
Disponibilités	159938		159938	122065
Caisse				
Charges constatées d’avance	1877		1877	1324
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313783		313783	310339
Total général Actif	384443	838873		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3009	-40414
Résultat de l’exercice			34372	37405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40164	5791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27338	37603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			243097	237900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3163		
Autres dettes			32477	53860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			302912	329364
Total général Passif			343076	335155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15221	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25062			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	860684		838873	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32403		27107	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	144		4529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	893231		870509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	419307		453936	
Variation de stock (marchandises)	7189		-8077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1220		595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	285524		246513	
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	7285		7553	
Rémunérations du personnel 	80387		86084	
Charges sociales	42727		31896	
Dotations aux amortissements	10743		9996	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	436		1378	
Total des charges d’exploitation	854818		829873	
Résultat d’exploitation	38414		40636	
Produits financiers	12		2	
Produits exceptionnels	608		6000	
Charges financières	878		1188	
Charges exceptionnelles			8046	
Impôts sur les bénéfices	3783			
Bénéfice ou perte	34372		37405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	167124			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34667			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			11014	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55439	
Total Immobilisations (Augmentations)			15221	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			167124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34667	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel