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BILAN CERYX TRAFIC SYSTEM 2021 Siren 434265682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10815	10815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2785	743	2042	2599
Autres immobilisations corporelles	20758	20360	398	978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9980		9980	9980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6589		6589	6589
TOTAL (I)	150927	31918	119009	20145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	422556		422556	297810
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864670		864670	1119390
Autres créances	130795		130795	47459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953554		953554	1082864
Charges constatées d’avance	18307		18307	17162
TOTAL (II)	2389881		2389881	2564685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540808	31918	2508890	2584830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323000		1223000	
Report à nouveau	161691		4492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105994		322200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433697		1604691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51524		40551	
TOTAL (III)	51524		40551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210		544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360959		251290	
Dettes fiscales et sociales	382679		480903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21758		194	
Produits constatés d’avance (2)	257062		206656	
TOTAL (IV)	1023669		939588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2508890		2584830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2007748		2007748	2842488
Chiffres d’affaires nets	2007748		2007748	2842488
				
Production stockée			124746	-218554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48434	41065
Autres produits			10	179
Total des produits d’exploitation (I)			2189605	2667178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072752	966417
Impôts, taxes et versements assimilés			30638	28303
Salaires et traitements			823759	836048
Charges sociales			352534	347614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1137	1415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51524	40551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	517
Total des charges d’exploitation (II) 			2332702	2220865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143097	446313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2741	356
Total des produits financiers (V)			2999	357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	544
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2843	-187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140254	446126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34260		125821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192605		2669430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2298599		2347230	
BENEFICE OU PERTE	-105994		322200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10815		
Total Immobilisations corporelles		23543		
Total Immobilisations financières		16569		100000
Total Général		50927		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116569
Total Général				150927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10815			10815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19966	1137		21103
AMORTISSEMENTS Total Général	30782	1137		31918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51524
Total Provisions pour risques et charges	40551	51524	40551	51524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40551	51524	40551	51524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6589		6589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864670	864670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	447	447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1186	1186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61444	61444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2350	2350		
Divers				
Groupe et associés	64826	64826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541	541		
Charges constatées d’avance	18307	18307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020360	1013771	6589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360959	360959		
Personnel et comptes rattachés	105812	105812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95008	95008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176780	176780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5079	5079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1210	1210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21758	21758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257062	257062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023669	1023669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel