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BILAN CARS ET VOYAGES 2018 Siren 434263588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10075	10075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2584	2584		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47412	35992	11419	21153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	50
Autres immobilisations financières	20878		20878	7878
TOTAL (I)	80999	48652	32347	29080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271189		271189	416136
Autres créances	92347		92347	125213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				13000
Disponibilités	25555		25555	26784
Charges constatées d’avance				3102
TOTAL (II)	389091		389091	584234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470090	48652	421438	613315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52447		63928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10250		-11481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71081		60832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1693		7926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759		3656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209665		438891	
Dettes fiscales et sociales	52977		80141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29013		21869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294107		552483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421438		613315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294107		550790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1137360		1137360	1292619
Chiffres d’affaires nets	1137360		1137360	1292619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6053	10819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590	35776
Autres produits			16	169
Total des produits d’exploitation (I)			1144019	1339382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825151	1000335
Impôts, taxes et versements assimilés			4576	8222
Salaires et traitements			258219	300873
Charges sociales			126409	135494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9733	8126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56250	
Autres charges			1055	2359
Total des charges d’exploitation (II) 			1281394	1455409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137376	-116028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	-208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137426	-116236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147281		75559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147281		105039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147281		104365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291308		1444422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281058		1455903	
BENEFICE OU PERTE	10250		-11481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	258256		251741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	590		35776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10075		
Total Immobilisations corporelles		61526		
Total Immobilisations financières		7928		13000
Total Général		79529		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11531	49996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20928
Total Général			11531	80999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10075			10075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40374	9735	11531	38578
AMORTISSEMENTS Total Général	50449	9735	11531	48653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56250
Total Provisions pour risques et charges		56250		56250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		56250		56250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	20878		20878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271189	271189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	929	929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	562	562		
Impôts sur les bénéfices	15607	15607		
T. V. A.	51347	51347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23903	23903		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384464	363536	20928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1693	1693		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209665	209665		
Personnel et comptes rattachés	10241	10241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14813	14813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25086	25086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2837	2837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759	759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29013	29013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294107	294107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177699		228904	
Location, charges locatives et de copropriété	50138		76899	
Personnel extérieur à l’entreprise	78117		69871	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5327		3383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105			
Autres comptes	513765		621278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825151		1000335	
Taxe professionnelle	496		494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4080		7728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4576		8222	
Montant de la TVA. collectée	146308		106502	
Total TVA. déductible sur biens et services	140722		156716	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8