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BILAN AUTAA ILE DE FRANCE 2021 Siren 434235818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17375	17375		931
Fonds commercial	179400		179400	319000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169827	126123	43704	93825
Constructions	123329	77929	45400	50681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89778	73721	16057	49026
Autres immobilisations corporelles	2147012	1426172	720839	1154922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1755374		1755374	456374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52598	3713	48885	45390
Prêts	3514		3514	4606
Autres immobilisations financières	10795		10795	10795
TOTAL (I)	4549002	1725034	2823969	2185549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32221		32221	40752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5808
Clients et comptes rattachés	3093803	92536	3001267	4017623
Autres créances	1869228		1869228	2529679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183188		183188	1639899
Charges constatées d’avance	88409		88409	119972
TOTAL (II)	5266848	92536	5174312	8353732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9815851	1817571	7998281	10539282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3150110		3507799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393923		-357689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2926		2586	
TOTAL (I)	4206959		3812696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644235		2122569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19395		20635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564260		2017765	
Dettes fiscales et sociales	920692		1310083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637390		1255534	
Produits constatés d’avance (2)	5349			
TOTAL (IV)	3791322		6726585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7998281		10539282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3515180		6206678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	812		1087	
Dont emprunts participatifs	19395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10338355	271447	10609803	15092013
Chiffres d’affaires nets	10338355	271447	10609803	15092013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400295	509300
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			11010113	15601336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947964	1175777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8531	65904
Autres achats et charges externes			7378587	11693940
Impôts, taxes et versements assimilés			108859	213955
Salaires et traitements			1700729	2117556
Charges sociales			656053	737211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293997	491953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66745	6250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	492
Total des charges d’exploitation (II) 			11161529	16503037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151416	-901701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74950	382800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25768	24499
Reprises sur provisions et transferts de charges			4495	7500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105213	414799
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	890
Intérêts et charges assimilées			19013	15123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20013	16013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85200	398787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66216	-502915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34481		10650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480351		58501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514832		69151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54353		8809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339		1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54692		14865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460139		54286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11630158		16085286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11236234		16442975	
BENEFICE OU PERTE	393923		-357689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346715		
Total Immobilisations corporelles		4748175		318540
Total Immobilisations financières		524373		1304000
Total Général		5619264		1622540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149940	196775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2536770	2529946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6092	1822281
Total Général			2692801	4549002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26785		9409	17375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3399722	293997	1989774	1703945
AMORTISSEMENTS Total Général	3426507	293997	1999183	1721321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2926
Total Provisions réglementées	2586	339		2926
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7208	1000	4495	3713
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150441	66745	124650	92536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157649	67745	129145	96249
TOTAL GENERAL	160235	68084	129145	99174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66745	125	
                                             - Financières		1000	4495	
                                            - Exceptionnelles		339		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3514	2618	896	
Autres immobilisations financières	10795		10795	
Clients douteux ou litigieux	15431	115431		
Autres créances clients	2978372	2978372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29608	29608		
T. V. A.	143854	143854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13806	3806		
Groupe et associés	1035154	1035154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646807	646807		
Charges constatées d’avance	88409	88409		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812	812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643423	367282	276142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1564260	1564260		
Personnel et comptes rattachés	151519	151519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197511	197511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562747	562747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8915	8915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19395	19395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637390	637390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5349	5349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791322	3515180	276142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1774733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel