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BILAN AUTAA ILE DE FRANCE 2020 Siren 434235818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27715	26785	931	1446
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299620	205795	93825	112909
Constructions	128633	77952	50681	56034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274433	225408	49026	9942
Autres immobilisations corporelles	4045489	2890567	1154922	1149512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456374		456374	404390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52598	7208	45390	18680
Prêts	4606		4606	8155
Autres immobilisations financières	10795		10795	5850
TOTAL (I)	5619264	3433714	2185549	2085919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40752		40752	106655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5808		5808	350
Clients et comptes rattachés	4168064	150441	4017623	4160316
Autres créances	2529679		2529679	1524452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639899		1639899	270585
Charges constatées d’avance	119972		119972	161612
TOTAL (II)	8504174	150441	8353732	6223970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14123438	3584156	10539282	8309889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3507799		3158991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-357689		648808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2586		2247	
TOTAL (I)	3812696		4470046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2122569		685396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20635		15382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2017765		1540302	
Dettes fiscales et sociales	1310083		1390123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1255534		208640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6726585		3839844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10539282		8309889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6206678		3489382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087		968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14831558	260455	15092013	16137019
Chiffres d’affaires nets	14831558	260455	15092013	16137019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509300	717053
Autres produits			22	38
Total des produits d’exploitation (I)			15601336	16854109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1175777	1425785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65904	7917
Autres achats et charges externes			11693940	11402872
Impôts, taxes et versements assimilés			213955	217686
Salaires et traitements			2117556	2274743
Charges sociales			737211	820086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491953	534048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	112507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	15
Total des charges d’exploitation (II) 			16503037	16795659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-901701	58450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			382800	50133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24499	24590
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414799	74724
Dotations financières sur amortissements et provisions			890	9086
Intérêts et charges assimilées			15123	22133
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16013	31231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398787	43493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502915	101942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10650		11102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58501		686524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69151		697626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8809		36712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5031		4948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1025		339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14865		41999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54286		655627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90940		108762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16085286		17626459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16442975		16977651	
BENEFICE OU PERTE	-357689		648808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350245		
Total Immobilisations corporelles		4487389		527287
Total Immobilisations financières		450893		82339
Total Général		5288528		609626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3530	346715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266501	4748175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8859	524373
Total Général			278889	5619264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29799	516	3530	26785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3158991	492123	251392	3399722
AMORTISSEMENTS Total Général	3188790	492639	254922	3426507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2586
Total Provisions réglementées	2247	339		2586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13818	890	7500	7208
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144589	6250	398	150441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158407	7140	7898	157649
TOTAL GENERAL	160654	7479	7898	160235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6250	398	
                                             - Financières		890	7500	
                                            - Exceptionnelles		339		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4606	4606		
Autres immobilisations financières	10795		10795	
Clients douteux ou litigieux	218263	218263		
Autres créances clients	3949801	3949801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209736	209736		
T. V. A.	262731	262731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15151	15151		
Groupe et associés	1758229	1758229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281833	281833		
Charges constatées d’avance	119972	119972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6833116	6822321	10795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2121482	1601574	519908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2017765	2017765		
Personnel et comptes rattachés	255143	255143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204802	204802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828082	828082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22056	22056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20635	20635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255534	1255534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6726585	6206678	519908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1723750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel