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BILAN AUTAA ILE DE FRANCE 2019 Siren 434235818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31245	29799	1446	349
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299620	186710	112909	132305
Constructions	128633	72599	56034	61460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241536	231593	9942	13303
Autres immobilisations corporelles	3817601	2668089	1149512	1166157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404390		404390	404390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32498	13818	18680	27766
Prêts	8155		8155	9048
Autres immobilisations financières	5850		5850	5985
TOTAL (I)	5288528	3202608	2085919	2139764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106655		106655	114572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	200
Clients et comptes rattachés	4304905	144589	4160316	4372535
Autres créances	1524452		1524452	1615115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270585		270585	115242
Charges constatées d’avance	161612		161612	172248
TOTAL (II)	6368559	144589	6223970	6389911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11657087	3347198	8309889	8529676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3158991		2947104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648808		511887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2247		1908	
TOTAL (I)	4470046		4120899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685396		764738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15382		387618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540302		1618839	
Dettes fiscales et sociales	1390123		1370216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208640		267365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3839844		4408777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8309889		8529676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	968		1088	
Dont emprunts participatifs	15382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15423795	713223	16137019	15342619
Chiffres d’affaires nets	15423795	713223	16137019	15342619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717053	768216
Autres produits			38	185
Total des produits d’exploitation (I)			16854109	16112570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425785	1590428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7917	-101694
Autres achats et charges externes			11402872	10511313
Impôts, taxes et versements assimilés			217686	226984
Salaires et traitements			2274743	2276312
Charges sociales			820086	778194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534048	540598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112507	21035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1357
Total des charges d’exploitation (II) 			16795659	15844527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58450	268043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24590	21467
Reprises sur provisions et transferts de charges				8250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74724	29717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22133	15177
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31231	15177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43493	14541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101942	282584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11102		941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686524		334269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	697626		335211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36712		12705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4948		56951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339		339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41999		69995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	655627		265215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108762		35912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17626459		16477498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16977651		15965611	
BENEFICE OU PERTE	648808		511887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348745		1500
Total Immobilisations corporelles		4169579		493765
Total Immobilisations financières		451921		9335
Total Général		4970245		504600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175954	4487389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10363	450893
Total Général			186318	5288528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29396	403		29799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796353	533645	171007	3158991
AMORTISSEMENTS Total Général	2825749	534048	171007	3188790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2247
Total Provisions réglementées	1908	339		2247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4732	9086		13818
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32401	112507	319	144589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37133	121593	319	158407
TOTAL GENERAL	39041	121933	319	160654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112507	319	
                                             - Financières		9086		
                                            - Exceptionnelles		339		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8155	7195	960	
Autres immobilisations financières	5850		5850	
Clients douteux ou litigieux	211060	211060		
Autres créances clients	4093845	4093845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168206	168206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000492	1000492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355755	355755		
Charges constatées d’avance	161612	161612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6004975	5998165	6810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968	968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684428	333966	350462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1540302	1540302		
Personnel et comptes rattachés	230329	230329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192958	192958		
Impôts sur les bénéfices	68650	68650		
T.V.A.	865615	865615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32571	32571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15382	15382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208640	208640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839844	3489382	350462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	446600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	525713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel