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BILAN AUTAA ILE DE FRANCE 2018 Siren 434235818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29745	29396	349	682
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299620	167315	132305	157490
Constructions	128633	67173	61460	67671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240957	227654	13303	17900
Autres immobilisations corporelles	3500369	2334212	1166157	1157134
Immobilisations en cours				2820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404390		404390	404390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32498	4732	27766	19516
Prêts	9048		9048	3875
Autres immobilisations financières	5985		5985	1350
TOTAL (I)	4970245	2830481	2139764	2151828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114572		114572	12878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	4404936	32401	4372535	4028576
Autres créances	1615115		1615115	2348681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115242		115242	144289
Charges constatées d’avance	172248		172248	110332
TOTAL (II)	6422313	32401	6389911	6644756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11392558	2862882	8529676	8796585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2947104		2548102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511887		469003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1908		1568	
TOTAL (I)	4120899		3678672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764738		770861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387618		57108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618839		2336420	
Dettes fiscales et sociales	1370216		1224148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267365		729375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4408777		5117912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8529676		8796585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4007321		4718015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088		1085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14930299	412320	15342619	13661524
Chiffres d’affaires nets	14930299	412320	15342619	13661524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550	8375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768216	669372
Autres produits			185	67
Total des produits d’exploitation (I)			16112570	14339338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1590428	1208359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101694	-4418
Autres achats et charges externes			10511313	9663492
Impôts, taxes et versements assimilés			226984	189679
Salaires et traitements			2276312	2049062
Charges sociales			778194	691978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540598	482434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21035	6983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1357	15495
Total des charges d’exploitation (II) 			15844527	14303065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268043	36273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21467	30103
Reprises sur provisions et transferts de charges			8250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29717	30103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15177	23422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15177	23422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14541	6681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282584	42953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	941		7282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334269		517887	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	335211		555169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12705		72712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56951		14615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339		339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69995		87667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265215		467502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35912		41453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16477498		14924609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15965611		14455607	
BENEFICE OU PERTE	511887		469003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348745		
Total Immobilisations corporelles		3757555		570247
Total Immobilisations financières		442113		20076
Total Général		4548413		590322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158223	4169579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10267	451921
Total Général			168490	4970245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29063	333		29396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2354540	540265	98452	2796353
AMORTISSEMENTS Total Général	2383603	540598	98452	2825749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1908
Total Provisions réglementées	1568	339		1908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12982		8250	4732
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11505	21035	139	32401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24487	21035	8389	37133
TOTAL GENERAL	26055	21374	8389	39041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21035	139	
                                             - Financières			8250	
                                            - Exceptionnelles		339		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9048	9048		
Autres immobilisations financières	5985		5985	
Clients douteux ou litigieux	44142	44142		
Autres créances clients	4360795	4360795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108556	108556		
T. V. A.	221816	221816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1087621	1087621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196522	196522		
Charges constatées d’avance	172248	172248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6207332	6201347	5985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763650	362195	401455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1618839	1618839		
Personnel et comptes rattachés	248635	248635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217449	217449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838370	838370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65763	65763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387618	387618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267365	267365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4408777	4007321	401455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	596669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49