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BILAN AUTAA ILE DE FRANCE 2017 Siren 434235818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29745	29063	682	268
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299620	142130	157490	182697
Constructions	128633	60962	67671	70851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237585	219685	17900	16509
Autres immobilisations corporelles	3088897	1931763	1157134	869340
Immobilisations en cours	2820		2820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404390		404390	404390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32498	12982	19516	19516
Prêts	3875		3875	1435
Autres immobilisations financières	1350		1350	1794
TOTAL (I)	4548413	2396584	2151828	1885800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12878		12878	8460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4040081	11505	4028576	3865831
Autres créances	2348681		2348681	2355032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144289		144289	499
Charges constatées d’avance	110332		110332	136612
TOTAL (II)	6656262	11505	6644756	6366434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11204674	2408090	8796585	8252234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2548102		2291996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469003		271105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1568		1229	
TOTAL (I)	3678672		3224331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770861		810039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57108		282054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2336420		1753765	
Dettes fiscales et sociales	1224148		990832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	729375		1161214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5117912		4997903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8796585		8252234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4718015		4647993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1085		85266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13315692	345832	13661524	12414638
Chiffres d’affaires nets	13315692	345832	13661524	12414638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8375	2280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669372	478151
Autres produits			67	5
Total des produits d’exploitation (I)			14339338	12895074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1208359	1084032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4418	18012
Autres achats et charges externes			9663492	9270675
Impôts, taxes et versements assimilés			189679	188819
Salaires et traitements			2049062	1638882
Charges sociales			691978	607171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482434	354453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6983	4463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15495	20054
Total des charges d’exploitation (II) 			14303065	13186561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36273	-291487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30103	30798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30103	30798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23422	30724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23422	30724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6681	74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42953	-291413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7282		32139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517887		1257330	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	555169		1333469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72712		81532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14615		623582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339		30641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87667		735754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467502		597716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41453		35197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14924609		14259341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14455607		13988236	
BENEFICE OU PERTE	469003		271105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347745		1000
Total Immobilisations corporelles		3252607		760082
Total Immobilisations financières		440117		10235
Total Général		4040469		771317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255135	3757555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8239	442113
Total Général			263374	4548413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28478	585		29063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113210	481849	240519	2354540
AMORTISSEMENTS Total Général	2141688	482434	240519	2383603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1568
Total Provisions réglementées	1229	339		1568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19968	6983	15446	11505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32950	6983	15446	24487
TOTAL GENERAL	64179	7323	45446	26055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6983	15446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		339	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3875	3875		
Autres immobilisations financières	1350			
Clients douteux ou litigieux	17495			
Autres créances clients	4022586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97121			
T. V. A.	338841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1601381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309919			
Charges constatées d’avance	110332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6504319	6502969	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085	1085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769776	369879	399897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2336420	2336420		
Personnel et comptes rattachés	245167	245167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205474	205474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716893	716893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56613	56613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57108	57108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	729375	729375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117912	4718015	399897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	676141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46