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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2021 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10313	10313		
Autres immobilisations corporelles	252210	230465	21744	29221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14172		14172	14116
TOTAL (I)	278568	242651	35917	43337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14395		14395	13280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179582	32900	146682	111916
Autres créances	28778		28778	6734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15262		15262	
Charges constatées d’avance	599		599	168
TOTAL (II)	238618	32900	205718	132099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517187	275551	241636	175437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55297		-16606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34885		-38690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16987		-17897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		4195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27141		22648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44188		1306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27231		24129	
Dettes fiscales et sociales	71276		75605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54730		65449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224648		193334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241636		175437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180460		192028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278749	747576	1026326	980128
Chiffres d’affaires nets	278749	747576	1026326	980128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9152	900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1035478	981028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32409	30813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1115	-1245
Autres achats et charges externes			582933	653387
Impôts, taxes et versements assimilés			9855	10163
Salaires et traitements			277159	239534
Charges sociales			79239	69763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13081	18107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8400	1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1001963	1021726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33515	-40697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	-853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32581	-41551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2978		2776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2978		2860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2303		2860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038457		983888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003572		1022579	
BENEFICE OU PERTE	34885		-38690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7052			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		256918		5605
Total Immobilisations financières		14116		56
Total Général		272907		5661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14172
Total Général				278568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227696	13081		240778
AMORTISSEMENTS Total Général	229569	13081		242651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	846	68	846	68
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	846	68	846	68
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26600	8400	2100	32900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26600	8400	2100	32900
TOTAL GENERAL	27446	8468	2946	32968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8468	2946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14172		14172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179582	179582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	4802	4802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23796	23796		
Charges constatées d’avance	599	599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223134	208961	14172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27141	27141		
Fournisseurs et comptes rattachés	27231	27231		
Personnel et comptes rattachés	9440	9440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48476	48476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8970	8970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4389	4389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54730	54730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180460	180460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370642		413217	
Location, charges locatives et de copropriété	80707		81304	
Personnel extérieur à l’entreprise	20359		44861	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2885		1080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108338		112924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582933		653387	
Taxe professionnelle	5842		6131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4013		4032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9855		10163	
Montant de la TVA. collectée	55960		55608	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9